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AKTIEN-VERGLEICH

Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund vs Jiangsu Hengrui Medicine Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund (XLY) und Jiangsu Hengrui Medicine Co (600276), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Jiangsu Hengrui Medicine Co als die weniger überbewertete der beiden: Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund handelt bei C$2,85 gegenüber einem Fair Value von C$0,41 (-86%), Jiangsu Hengrui Medicine Co bei ¥54,18 gegenüber ¥25,94 (-52%).
Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund
XLY.TO · CAD · Gesundheitswesen
-86%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursC$2,85
Fair ValueC$0,41
Qualität59/100
Jiangsu Hengrui Medicine Co
600276.SHG · CNY · Gesundheitswesen
-52%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥54,18
Fair Value¥25,94
Qualität66/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Consumer Discretionary Select Sector SPDR® FundJiangsu Hengrui Medicine Co
Bewertung
8.5×KGV (TTM)43.6×
1.10×KUV (TTM)10.84×
0.98×KBV5.76×
4.3×EV/EBITDA33.0×
—PEG0.93×
—Dividendenrendite0.4%
—Dividende je Aktie¥0,20
Profitabilität
21%Nettomarge25%
12%Operative Marge32%
21%Eigenkapitalrendite15%
7%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
22%Umsatzwachstum (J/J)13%
17.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)13.9%
26.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)2.5%
Bilanz & Größe
0.23×Schulden / Eigenkapital—
175 Mio$Marktkapitalisierung52 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund führt: 8 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Funddavon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 77 Jiangsu Hengrui Medicine Codavon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren 47
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
73
63
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
98
41
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
58
82
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
48
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
67
27
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
23
78
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
100
37
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
29
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
64

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund

DCF-ModelleC$0,52
GewinnbasiertC$1,02
MultiplikatorenC$0,41
SubstanzwertC$0,08
Wachstums-DCFC$0,36
Ökonomischer GewinnC$0,20
WachstumsgewinneC$1,36

24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Jiangsu Hengrui Medicine Co

DCF-Modelle¥37,78
Gewinnbasiert¥21,29
Dividendendiskontierung¥3,82
Multiplikatoren¥23,65
Substanzwert¥6,44
Wachstums-DCF¥39,88
Ökonomischer Gewinn¥18,21
Wachstumsgewinne¥30,99

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund
Bear C$0,23Fair Value C$0,41Bull C$0,52
C$2,85 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Jiangsu Hengrui Medicine Co
Bear ¥19,95Fair Value ¥25,94Bull ¥40,28
¥54,18 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score59 · über Median
Fair-Value-Potenzial-86% · unterste 25%

Jiangsu Hengrui Medicine Co · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-52% · unter Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Jiangsu Hengrui Medicine Co als die weniger überbewertete der beiden: Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund handelt bei C$2,85 gegenüber einem Fair Value von C$0,41 (-86%), Jiangsu Hengrui Medicine Co bei ¥54,18 gegenüber ¥25,94 (-52%).

Jiangsu Hengrui Medicine Co hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund · Jiangsu Hengrui Medicine Co

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.