Exxon Mobil vs Valero Energy: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Exxon Mobil (XOM) und Valero Energy (VLO), Stand 27.8.2026.
Stand 27.8.2026 sieht Fair Value Calculator Exxon Mobil als die weniger überbewertete der beiden: Exxon Mobil handelt bei $161 gegenüber einem Fair Value von $88,98 (-45%), Valero Energy bei $340 gegenüber $127 (-63%).
Exxon Mobil
XOM · USD · Energie
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$161
Fair Value$88,98
Qualität56/100
Valero Energy
VLO · USD · Energie
-63%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$340
Fair Value$127
Qualität66/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Exxon MobilValero Energy
Bewertung
24.6×KGV (TTM)22.6×
1.86×KUV (TTM)0.78×
2.34×KBV3.88×
11.3×EV/EBITDA10.5×
1.20×PEG4.08×
2.5%Dividendenrendite1.3%
$4,04Dividende je Aktie$4,59
Profitabilität
8%Nettomarge4%
6%Operative Marge6%
10%Eigenkapitalrendite16%
4%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)7%
-6.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)-11.4%
12.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)13.6%
Bilanz & Größe
0.13×Schulden / Eigenkapital0.41×
606 Mrd$Marktkapitalisierung92 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgemischt
Valero Energy führt: 6 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
63
100
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
83
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
77
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Exxon Mobil
DCF-Modelle$83,38
Gewinnbasiert$76,97
Multiplikatoren$90,93
Substanzwert$41,93
Wachstums-DCF$86,16
Ökonomischer Gewinn$62,60
Wachstumsgewinne$77,86
22 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Valero Energy
DCF-Modelle$240
Gewinnbasiert$103
Multiplikatoren$134
Substanzwert$53,53
Wachstums-DCF$300
Ökonomischer Gewinn$113
Wachstumsgewinne$119
21 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Exxon Mobil
Bear $59,15Fair Value $88,98Bull $117
$161 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Valero Energy
Bear $89,58Fair Value $127Bull $165
$340 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Exxon Mobil · Energie
Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median
Valero Energy · Energie
Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-63% · unterste 25%
Fazit
Stand 27.8.2026 sieht Fair Value Calculator Exxon Mobil als die weniger überbewertete der beiden: Exxon Mobil handelt bei $161 gegenüber einem Fair Value von $88,98 (-45%), Valero Energy bei $340 gegenüber $127 (-63%).
Valero Energy hat den höheren Quality-Score (66/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
