Petroleo Brasileiro S.A. vs Exxon Mobil: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Petroleo Brasileiro S.A. (XPBRA) und Exxon Mobil (XOM), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Exxon Mobil als die weniger überbewertete der beiden: Petroleo Brasileiro S.A. handelt bei 7,11 € gegenüber einem Fair Value von 2,04 € (-71%), Exxon Mobil bei $159 gegenüber $88,98 (-44%).
Petroleo Brasileiro S.A.
XPBRA.MC · EUR · Energie
-71%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs7,11 €
Fair Value2,04 €
Qualität61/100
Exxon Mobil
XOM · USD · Energie
-44%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$159
Fair Value$88,98
Qualität56/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Petroleo Brasileiro S.A.Exxon Mobil
Bewertung
5.1×KGV (TTM)24.6×
0.23×KUV (TTM)1.86×
1.52×KBV2.34×
0.7×EV/EBITDA11.3×
4.05×PEG1.20×
—Dividendenrendite2.8%
2,99 €Dividende je Aktie$4,04
Profitabilität
22%Nettomarge8%
32%Operative Marge6%
26%Eigenkapitalrendite10%
8%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
0%Umsatzwachstum (J/J)3%
-10.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)-6.7%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)12.6%
Bilanz & Größe
0.32×Schulden / Eigenkapital0.13×
115 Mrd$Marktkapitalisierung606 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgemischt
Petroleo Brasileiro S.A. führt: 8 zu 4 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
65
60
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
82
85
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
84
77
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Petroleo Brasileiro S.A.
DCF-Modelle15,57 €
Gewinnbasiert15,09 €
Multiplikatoren14,60 €
Substanzwert3,94 €
Wachstums-DCF13,06 €
Ökonomischer Gewinn15,97 €
Wachstumsgewinne16,44 €
2 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Exxon Mobil
DCF-Modelle$83,38
Gewinnbasiert$76,97
Multiplikatoren$90,93
Substanzwert$41,93
Wachstums-DCF$86,16
Ökonomischer Gewinn$62,60
Wachstumsgewinne$77,86
22 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Petroleo Brasileiro S.A.
Bear 1,49 €Fair Value 2,04 €Bull 2,94 €
7,11 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Exxon Mobil
Bear $59,15Fair Value $88,98Bull $117
$159 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Petroleo Brasileiro S.A. · Energie
Qualitäts-Score61 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-71% · unterste 25%
Exxon Mobil · Energie
Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-44% · unter Median
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Exxon Mobil als die weniger überbewertete der beiden: Petroleo Brasileiro S.A. handelt bei 7,11 € gegenüber einem Fair Value von 2,04 € (-71%), Exxon Mobil bei $159 gegenüber $88,98 (-44%).
Petroleo Brasileiro S.A. hat den höheren Quality-Score (61/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
