XRF Scientific vs Citic Pacific: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich XRF Scientific (XRF) und Citic Pacific (0267), Stand 11.8.2026.
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Citic Pacific als die attraktiver bewertete der beiden: XRF Scientific handelt bei A$1,84 gegenüber einem Fair Value von A$1,23 (-33%), Citic Pacific bei HK$12,04 gegenüber HK$22,56 (+87%).
XRF Scientific
XRF.AU · AUD · Industrie
-33%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$1,84
Fair ValueA$1,23
Qualität69/100
Citic Pacific
0267.HK · HKD · Industrie
+87%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$12,04
Fair ValueHK$22,56
Qualität45/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
XRF ScientificCitic Pacific
Bewertung
21.0×KGV (TTM)4.8×
2.74×KUV (TTM)0.34×
2.82×KBV0.37×
9.8×EV/EBITDA2.8×
—PEG1.76×
2.6%Dividendenrendite5.2%
A$0,05Dividende je AktieHK$0,59
Profitabilität
17%Nettomarge6%
24%Operative Marge30%
18%Eigenkapitalrendite8%
14%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)-2%
14.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.2%
15.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.9%
Bilanz & Größe
0.02×Schulden / Eigenkapital2.03×
170 Mio$Marktkapitalisierung41 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft
XRF Scientific führt: 7 zu 6 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
30
35
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
29
48
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
67
82
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
XRF Scientific
DCF-ModelleA$1,22
GewinnbasiertA$1,37
MultiplikatorenA$1,38
SubstanzwertA$0,28
Wachstums-DCFA$0,88
Ökonomischer GewinnA$0,50
10 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Citic Pacific
DCF-ModelleHK$25,60
GewinnbasiertHK$65,33
DividendendiskontierungHK$11,60
MultiplikatorenHK$41,60
SubstanzwertHK$20,07
Ökonomischer GewinnHK$26,48
1 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
XRF Scientific
Bear A$0,93Fair Value A$1,23Bull A$1,54
A$1,84 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Citic Pacific
Bear HK$16,92Fair Value HK$22,56Bull HK$28,20
HK$12,04 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
XRF Scientific · Industrie
Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-33% · unter Median
Citic Pacific · Industrie
Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+87% · Top 25%
Fazit
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Citic Pacific als die attraktiver bewertete der beiden: XRF Scientific handelt bei A$1,84 gegenüber einem Fair Value von A$1,23 (-33%), Citic Pacific bei HK$12,04 gegenüber HK$22,56 (+87%).
XRF Scientific hat den höheren Quality-Score (69/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
