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AKTIEN-VERGLEICH

Block vs Microsoft: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Block (XYZ) und Microsoft (MSFT), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Block als die weniger überbewertete der beiden: Block handelt bei $79,02 gegenüber einem Fair Value von $51,23 (-35%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).
Block
XYZ · USD · Industrie
-35%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$79,02
Fair Value$51,23
Qualität57/100
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$500
Fair Value$274
Qualität65/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

BlockMicrosoft
Bewertung
63.4×KGV (TTM)22.9×
1.94×KUV (TTM)8.99×
2.14×KBV8.33×
27.2×EV/EBITDA15.6×
0.88×PEG1.19×
—Dividendenrendite0.9%
—Dividende je Aktie$3,56
Profitabilität
3%Nettomarge39%
-3%Operative Marge46%
4%Eigenkapitalrendite34%
2%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
5%Umsatzwachstum (J/J)18%
11.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.4%
20.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.5%
Bilanz & Größe
0.30×Schulden / Eigenkapital0.12×
48 Mrd$Marktkapitalisierung2.9 Bio$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

Microsoft führt: 4 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Blockdavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 47 Microsoftdavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 51
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
37
75
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
50
53
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
73
71
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
92
79
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
72
1
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
15
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
60
46
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
63
52
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
79
84

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Block

DCF-Modelle$126
Gewinnbasiert$75,65
Dividendendiskontierung$4,29
Multiplikatoren$65,80
Substanzwert$27,80
Wachstums-DCF$143
Ökonomischer Gewinn$66,91
Wachstumsgewinne$99,71

10 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Microsoft

DCF-Modelle$289
Gewinnbasiert$189
Dividendendiskontierung$61,93
Multiplikatoren$206
Substanzwert$30,98
Wachstums-DCF$201
Ökonomischer Gewinn$184
Wachstumsgewinne$276

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Block
Bear $38,42Fair Value $51,23Bull $64,04
$79,02 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Microsoft
Bear $159Fair Value $274Bull $358
$500 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Block · Industrie

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-35% · unter Median

Microsoft · Informationstechnologie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Block als die weniger überbewertete der beiden: Block handelt bei $79,02 gegenüber einem Fair Value von $51,23 (-35%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).

Microsoft hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Block · Microsoft

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.