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AKTIEN-VERGLEICH

Trivium Real Estate Socimi vs Simon Property Group: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Trivium Real Estate Socimi (YTRI) und Simon Property Group (SPG), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Trivium Real Estate Socimi als die weniger überbewertete der beiden: Trivium Real Estate Socimi handelt bei 39,00 € gegenüber einem Fair Value von 32,01 € (-18%), Simon Property Group bei $223 gegenüber $86,11 (-61%).
Trivium Real Estate Socimi
YTRI.MC · EUR · Immobilien
-18%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs39,00 €
Fair Value32,01 €
Qualität65/100
Simon Property Group
SPG · USD · Immobilien
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$223
Fair Value$86,11
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Trivium Real Estate SocimiSimon Property Group
Bewertung
20.7×KGV (TTM)14.9×
5.56×KUV (TTM)12.26×
1.18×KBV15.65×
18.5×EV/EBITDA22.2×
—PEG8.74×
—Dividendenrendite4.1%
—Dividende je Aktie$8,65
Profitabilität
23%Nettomarge71%
49%Operative Marge43%
5%Eigenkapitalrendite114%
3%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
2%Umsatzwachstum (J/J)19%
-4.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.3%
1.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.7%
Bilanz & Größe
1.29×Schulden / Eigenkapital5.46×
227 Mio$Marktkapitalisierung82 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Simon Property Group führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Trivium Real Estate Socimidavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 47 Simon Property Groupdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 73
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
35
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
45
70
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
94
77
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
25
9
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
35
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
100
62
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
34
69
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
8
90
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
83

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Trivium Real Estate Socimi

Multiplikatoren32,01 €
Substanzwert25,57 €
Ökonomischer Gewinn25,39 €

5 von 5 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Simon Property Group

DCF-Modelle$96,96
Dividendendiskontierung$144
Multiplikatoren$128
Substanzwert$10,76
Wachstums-DCF$77,98
Ökonomischer Gewinn$92,53

16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Trivium Real Estate Socimi
Bear 24,01 €Fair Value 32,01 €Bull 38,16 €
39,00 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Simon Property Group
Bear $63,23Fair Value $86,11Bull $159
$223 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Trivium Real Estate Socimi · Immobilien

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-18% · unter Median

Simon Property Group · Immobilien

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-61% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Trivium Real Estate Socimi als die weniger überbewertete der beiden: Trivium Real Estate Socimi handelt bei 39,00 € gegenüber einem Fair Value von 32,01 € (-18%), Simon Property Group bei $223 gegenüber $86,11 (-61%).

Trivium Real Estate Socimi hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Trivium Real Estate Socimi · Simon Property Group

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.