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AKTIEN-VERGLEICH

Z1io34 vs Bank Central Asia Tbk: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Z1io34 (Z1IO34) und Bank Central Asia Tbk (BBCA), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Bank Central Asia Tbk als die weniger überbewertete der beiden: Z1io34 handelt bei BRL 348 gegenüber einem Fair Value von BRL 122 (-65%), Bank Central Asia Tbk bei IDR 6.350 gegenüber IDR 6.087 (-4%).
Z1io34
Z1IO34.SA · BRL · Informationstechnologie
-65%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 348
Fair ValueBRL 122
Qualität62/100
Bank Central Asia Tbk
BBCA.JK · IDR · Finanzen
-4%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursIDR 6.350
Fair ValueIDR 6.087
Qualität59/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Z1io34Bank Central Asia Tbk
Bewertung
10.6×KGV (TTM)13.1×
3.00×KUV (TTM)6.99×
1.42×KBV2.70×
—EV/EBITDA9.0×
4.67×PEG2.86×
0.5%Dividendenrendite5.4%
BRL 1,78Dividende je AktieIDR 336
Profitabilität
28%Nettomarge53%
36%Operative Marge68%
14%Eigenkapitalrendite23%
1%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
10%Umsatzwachstum (J/J)3%
2.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.3%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)10.2%
Bilanz & Größe
0.20×Schulden / Eigenkapital—
10 Mrd$Marktkapitalisierung76 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Bank Central Asia Tbk führt: 4 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Z1io34davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 64 Bank Central Asia Tbkdavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 43
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
44
45
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
49
46
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
84
89
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
11
19
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
74
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
78
79
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
51
29
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
70
26
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
84
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Z1io34

DCF-ModelleBRL 101
GewinnbasiertBRL 84,62
DividendendiskontierungBRL 23,96
MultiplikatorenBRL 85,54
SubstanzwertBRL 32,70
Wachstums-DCFBRL 91,70
Ökonomischer GewinnBRL 55,27
WachstumsgewinneBRL 95,60

18 von 18 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Bank Central Asia Tbk

DCF-ModelleIDR 11.901
GewinnbasiertIDR 5.663
MultiplikatorenIDR 7.755
SubstanzwertIDR 1.535
Wachstums-DCFIDR 10.556
Ökonomischer GewinnIDR 5.973
WachstumsgewinneIDR 8.213

9 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Z1io34
Bear BRL 91,68Fair Value BRL 122Bull BRL 153
BRL 348 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Bank Central Asia Tbk
Bear IDR 4.565Fair Value IDR 6.087Bull IDR 7.609
IDR 6.350 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Z1io34 · Informationstechnologie

Qualitäts-Score62 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-65% · unter Median

Bank Central Asia Tbk · Finanzen

Qualitäts-Score59 · über Median
Fair-Value-Potenzial-4% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Bank Central Asia Tbk als die weniger überbewertete der beiden: Z1io34 handelt bei BRL 348 gegenüber einem Fair Value von BRL 122 (-65%), Bank Central Asia Tbk bei IDR 6.350 gegenüber IDR 6.087 (-4%).

Z1io34 hat den höheren Quality-Score (62/100).

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Z1io34 · Bank Central Asia Tbk

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.