Zabka Group S.A. vs Loblaw Companies: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Zabka Group S.A. (ZAB) und Loblaw Companies (L), Stand 10.8.2026.
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Zabka Group S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Zabka Group S.A. handelt bei PLN 31,49 gegenüber einem Fair Value von PLN 25,91 (-18%), Loblaw Companies bei C$62,89 gegenüber C$44,44 (-29%).
Zabka Group S.A.
ZAB.WAR · PLN · Basiskonsumgüter
-18%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursPLN 31,49
Fair ValuePLN 25,91
Qualität56/100
Loblaw Companies
L.TO · CAD · Basiskonsumgüter
-29%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursC$62,89
Fair ValueC$44,44
Qualität70/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Zabka Group S.A.Loblaw Companies
Bewertung
24.2×KGV (TTM)29.6×
0.27×KUV (TTM)0.85×
3.00×KBV4.96×
3.6×EV/EBITDA10.4×
—PEG5.23×
—Dividendenrendite0.9%
—Dividende je AktieC$0,56
Profitabilität
4%Nettomarge4%
2%Operative Marge7%
59%Eigenkapitalrendite24%
7%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
16%Umsatzwachstum (J/J)4%
19.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.2%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)3.9%
Bilanz & Größe
1.54×Schulden / Eigenkapital0.53×
7 Mrd$Marktkapitalisierung55 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
Zabka Group S.A. führt: 7 zu 4 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
93
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
54
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Zabka Group S.A.
DCF-ModellePLN 47,40
GewinnbasiertPLN 21,52
MultiplikatorenPLN 23,05
SubstanzwertPLN 1,67
Wachstums-DCFPLN 56,35
Ökonomischer GewinnPLN 19,96
WachstumsgewinnePLN 29,66
12 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Loblaw Companies
DCF-ModelleC$47,64
GewinnbasiertC$28,09
DividendendiskontierungC$10,70
MultiplikatorenC$46,88
SubstanzwertC$6,35
Wachstums-DCFC$49,73
Ökonomischer GewinnC$25,87
WachstumsgewinneC$39,55
23 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Zabka Group S.A.
Bear PLN 17,73Fair Value PLN 25,91Bull PLN 36,88
PLN 31,49 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Loblaw Companies
Bear C$29,22Fair Value C$44,44Bull C$60,15
C$62,89 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Zabka Group S.A. · Basiskonsumgüter
Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-18% · unter Median
Loblaw Companies · Basiskonsumgüter
Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-29% · unter Median
Fazit
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Zabka Group S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Zabka Group S.A. handelt bei PLN 31,49 gegenüber einem Fair Value von PLN 25,91 (-18%), Loblaw Companies bei C$62,89 gegenüber C$44,44 (-29%).
Loblaw Companies hat den höheren Quality-Score (70/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
