Zabka Group S.A. (ZAB) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Zabka Group S.A. PLN 29,72, Kurs PLN 31,75, also 6,4 % unter dem Kurs, Qualität 56 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 22 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
25‑Monats‑Spanne PLN 17,61 – PLN 33,46 · Fair‑Value‑Band PLN 20,80 – PLN 38,63 · der Kurs von PLN 31,75 notiert über dem Fair Value von PLN 29,72. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Zabka Group S.A. fungiert als ultimatives Convenience-Ökosystem in Polen. Das Unternehmen betreibt Convenience-Einzelhandelsgeschäfte und Zabka Nano Stores, ein autonomes Geschäft.
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Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Angebotslösungen an, darunter Maczfit, eine Direct-to-Consumer-Mahlzeitlösung (D2C); Dietly, ein Online-Marktplatz für D2C-Mahlzeitenlösungen.; sowie eGrocery- und E-Commerce-Dienste unter den Marken Zappka, delio und Zabka Jush.
Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Franchises für Einzelhandelsgeschäfte; und beschäftigt sich mit IT-Beratungstätigkeiten, dem Bau von Immobilien, der Lagerung und Lagerung von Waren, der Vermietung und Verwaltung eigener oder gepachteter Immobilien sowie dem Verkauf von Waren.
Darüber hinaus ist sie im Einzelhandel mit Tabakwaren in Fachgeschäften tätig; Herstellung und Vertrieb von Fertiggerichten; Softwarebezogene Aktivitäten im Zusammenhang mit der Catering-Plattform; Transport von Gütern; Vertrieb von FMCG-Produkten; und andere Aktivitäten zur Unterstützung von Finanzdienstleistungen.
Es verkauft seine Produkte über physische Convenience-Stores und online. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Luxemburg, Luxemburg.
Aktienanalyse
Zabka Group S.A. (ZAB) notiert aktuell bei PLN 31,75, während unser modellbasierter Fair Value bei PLN 29,72 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 6,8 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel PLN 68,17 je Aktie; damit liegen 12 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von PLN 31,75.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit PLN 18,28, und 10 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Zabka Group S.A. entwickelte sich von PLN 12,5 Mrd. (FY2021) auf PLN 27,2 Mrd. (FY2025), rund +21,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei PLN 1,1 Mrd. (+22,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: PLN 20,80 bis PLN 38,63, der Kurs von PLN 31,75 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, ZAB ist mit −6 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value PLN 29,72
SpannePLN 20,80 bis PLN 38,63
Kurs PLN 31,75 · Abstand −6,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (PLN 0,6809 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+14,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,3 %
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+26,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+25,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,6 %
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 7 %
2025 liegt 188 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+2,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+11,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Polen: IWF-Prognose 3,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,6 %) sind das im Jahr etwa −1,1 % beim Kurs und +7,8 % bei den Prognosen.
Zabka Group S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Lebensmittelgeschäfte · 74 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score56 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−6,5 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)55,5 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite5,7 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)4,5 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)10,6 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)13,8 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)1,6 % · Unter dem Median
KBV12,78× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)1,06× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)12,8× · Teurer als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Zabka Group S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ZAB
Häufige Fragen
Ist Zabka Group S.A. (ZAB) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf PLN 29,72 gegenüber einem Kurs von PLN 31,75, rund 6 % tiefer (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von ZAB?
Unser modellbasierter Fair Value für Zabka Group S.A. liegt bei PLN 29,72 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: PLN 31,75.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ZAB?
Zabka Group S.A. hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Zabka Group S.A. (ZAB)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von PLN 29,72 (Stand 05.11.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Spanne von PLN 20,80 bis PLN 38,63. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Zabka Group S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei PLN 29,72, gegenüber einem Kurs von PLN 31,75 rund 6 % tiefer (fair bewertet). Spanne von PLN 20,80 bis PLN 38,63. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Zabka Group S.A. (ZAB)?
Zabka Group S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund PLN 30,1 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Zabka Group S.A. eine Dividende?
Zabka Group S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,59 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Zabka Group S.A. (ZAB) und wann ist der Ex-Tag?
Zabka Group S.A. zahlt PLN 0,506 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,6 %. Der letzte Ex-Tag war der 24.07.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 38,9 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 4,92-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Zabka Group S.A. (ZAB) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Zabka Group S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +2,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 4 Jahren wuchs der Umsatz um +21,4 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ZAB?
Unsere Modelle diskontieren Zabka Group S.A. mit 9,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,08, Laenderaufschlag Poland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Zabka Group S.A. sind das +2,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Zabka Group S.A. (ZAB) bisher geliefert?
Über die letzten 4 Jahre ist der Umsatz von Zabka Group S.A. um +21,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +2,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Zabka Group S.A. (ZAB)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Zabka Group S.A. einpreist (+2,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Zabka Group S.A. (ZAB)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,81 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Zabka Group S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Zabka Group S.A. (ZAB)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Zabka Group S.A. liegt er bei PLN 29,72 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei PLN 31,75. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Zabka Group S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert ZAB über dem berechneten Fair Value: Kurs PLN 31,75, Fair Value PLN 29,72, rund −6 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ZAB?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (PLN 31,75), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (PLN 29,72). Bei Zabka Group S.A. liegen zwischen beiden PLN 2,03 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Zabka Group S.A. wert?
An der Börse wird Zabka Group S.A. mit rund PLN 31,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das PLN 31,75; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von PLN 29,72 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ZAB?
Unsere Modelle spannen für Zabka Group S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario PLN 20,80, mittleres PLN 29,72, optimistisches PLN 38,63 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs PLN 31,75). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ZAB?
Zabka Group S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,4 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von PLN 29,72 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 12,8, KUV 1,1, EV/EBITDA 10,7.
Wie solide ist die Bilanz von Zabka Group S.A. (ZAB)?
Kennzahlen zur Bilanz von Zabka Group S.A. (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 55,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,54. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ZAB vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Zabka Group S.A. notiert bei PLN 31,75, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von PLN 33,46 und 60 % über dem Tief von PLN 19,84 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von PLN 29,72.
Welche Aktien sind mit Zabka Group S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Loblaw Companies Limited, The Kroger Co, Woolworths Group, Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Zabka Group S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs PLN 31,75, berechneter Fair Value PLN 29,72 (−6 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ZAB berechnet?
Wir rechnen Zabka Group S.A. mit 22 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von PLN 29,72 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Zabka Group S.A. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Zabka Group S.A. (ZAB)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei PLN 31,75. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei PLN 29,72, das sind rund 6 % tiefer (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Zabka Group S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne (PLN 20,80 bis PLN 38,63) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Zabka Group S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Zabka Group S.A. (ZAB)?
Die Marktkapitalisierung von Zabka Group S.A. beträgt PLN 31,8 Mrd. (≈ 7,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Zabka Group S.A. (ZAB)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Zabka Group S.A. liegt bei 1,06 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Zabka Group S.A. (ZAB)?
Der Gewinn je Aktie von Zabka Group S.A. beträgt PLN 1,30 (Kurs ÷ EPS = KGV 24,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Zabka Group S.A. (ZAB)?
Die Dividendenrendite von Zabka Group S.A. liegt bei 1,6 % (Ausschüttung 38,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Zabka Group S.A. (ZAB)?
Die Nettomarge von Zabka Group S.A. liegt bei 4,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Zabka Group S.A. (ZAB)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Zabka Group S.A. liegt bei 55,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Zabka Group S.A. (ZAB)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Zabka Group S.A. bei 9,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Zabka Group S.A. (ZAB)?
Die operative Marge von Zabka Group S.A. liegt bei 10,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Zabka Group S.A. (ZAB)?
Der Umsatz von Zabka Group S.A. wächst um +13,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +19,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Zabka Group S.A. (ZAB)?
Der Gewinn je Aktie von Zabka Group S.A. wächst um +143 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Zabka Group S.A. (ZAB)?
Der freie Cashflow von Zabka Group S.A. beträgt PLN 2,5 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Zabka Group S.A. (ZAB)?
Die Nettoverschuldung von Zabka Group S.A. beträgt PLN 3,1 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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05.11.2026