Paliburg Holdings (0617) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$179M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.0769 bis HK$0.2484). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1580 – HK$2.42 · Fair‑Value‑Band HK$0.0769 – HK$0.2484 · der Kurs von HK$0.1820 notiert über dem Fair Value von HK$0.1430. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Paliburg Holdings (0617) notiert aktuell bei HK$0.1820, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1430 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Paliburg Holdings einen Umsatz von HK$3.8B bei einer Nettomarge von -30.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 94.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$18.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0769 (Bear Case) bis HK$0.2484 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1820 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -56% Fair-Value-Potenzial, 0617 ist mit -21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.1430) gegenüber Wachstums-DCF (HK$0.0776). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Paliburg Holdings Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Hoteleigentum und -betrieb in Hongkong, Festlandchina und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Paliburg Holdings Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Hoteleigentum und -betrieb in Hongkong, Festlandchina und international tätig. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Immobilienentwicklung und -investitionen; Bau- und baubezogene Unternehmen; Hotelbetrieb und -management sowie Hoteleigentum; Vermögensverwaltung; Investitionen in finanzielle Vermögenswerte; Besitz und Leasing von Flugzeugen; und andere. Es entwickelt, verkauft und vermietet Immobilien und bietet Immobilienagenturdienstleistungen an; bietet Entwicklungsberatung, Projektmanagement und Bauingenieurdienstleistungen sowie Immobilienverwaltung, Sicherheitssysteme und -produkte sowie andere Softwareentwicklung und -vertrieb; und besitzt, betreibt und verwaltet Hotels. Das Unternehmen ist auch im Bereich der Vermögensverwaltung tätig; Handel mit Finanzanlagen; Besitz und Leasing von Flugzeugen; Bereitstellung von Finanzierungsdienstleistungen; Verkauf von Lebensmitteln; Betrieb und Management von Restaurants; und Erbringung von Hauswirtschafts- und damit verbundenen Dienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Finanzanlageninvestitionen und Nominee-Dienstleistungen tätig. Lichttechnik; Maschinenbau und Elektrotechnik; Managementdienstleistungen; Betrieb von Einzelhandelsgeschäften; Sicherheits- und Bewachungsdienste; Besitz von Fahrgastlizenzen und Fahrzeugbesitz; Markenbesitz; und Zimmerreservierungsdienste. Das Unternehmen hieß früher Paliburg Development Limited und änderte im August 1995 seinen Namen in Paliburg Holdings Limited. Paliburg Holdings Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Causeway Bay, Hongkong. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Century City International Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Paliburg Holdings entwickelte sich von HK$4.0B (FY2021) auf HK$3.8B (FY2025), rund −1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$1.2B.

0617 ist 21% überbewertet. Mit Marriott International, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Lodging · 164 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.