Aeon Motor Co Ltd (1599) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 1.7B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (13.68 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (7.22 TWD bis 13.68 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 22.65 TWD – 56.44 TWD · Fair‑Value‑Band 7.22 TWD – 13.68 TWD · der Kurs von 23.05 TWD notiert über dem Fair Value von 10.96 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Aeon Motor Co Ltd (1599) notiert aktuell bei 23.05 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 10.96 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aeon Motor Co Ltd einen Umsatz von 2.0B TWD bei einer Nettomarge von -2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 449M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.22 TWD (Bear Case) bis 13.68 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 23.05 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 23% Fair-Value-Potenzial, 1599 ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (17.35 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (4.25 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aeontek Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt Geländefahrzeuge, Motorräder und Elektrofahrzeuge unter dem Markennamen Aeon in Taiwan. Das Unternehmen bietet Motorroller, Motorräder, ATVs, UTVs, andere Elektrofahrzeuge sowie Teile und andere Ausrüstung an. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen war früher als Aeon Motor Co.,Ltd bekannt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aeontek Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt Geländefahrzeuge, Motorräder und Elektrofahrzeuge unter dem Markennamen Aeon in Taiwan. Das Unternehmen bietet Motorroller, Motorräder, ATVs, UTVs, andere Elektrofahrzeuge sowie Teile und andere Ausrüstung an. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen war früher als Aeon Motor Co.,Ltd bekannt. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Tainan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aeon Motor Co Ltd entwickelte sich von 3.6B TWD (FY2021) auf 1.9B TWD (FY2025), rund −15.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −61.2M TWD.

1599 ist 52% überbewertet. Mit Toyota Motor Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Manufacturers · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.