BAAN Holding (1820) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SA · Marktkap. 1.3B SAR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.7700 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.2300 SAR bis 0.7700 SAR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.66 SAR – 6.01 SAR · Fair‑Value‑Band 0.2300 SAR – 0.7700 SAR · der Kurs von 2.09 SAR notiert über dem Fair Value von 0.5000 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

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Analyse

BAAN Holding (1820) notiert aktuell bei 2.09 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.5000 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BAAN Holding einen Umsatz von 642M SAR bei einer Nettomarge von -21.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 356M SAR. Fundamentaldaten Stand 04.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2300 SAR (Bear Case) bis 0.7700 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.09 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, 1820 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (2.53 SAR) gegenüber Multiplikatoren (0.8600 SAR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die BAAN Holding Group Company bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Gastgewerbe- und Unterhaltungsdienstleistungen im Königreich Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Hotel, Unterhaltung und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die BAAN Holding Group Company bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Gastgewerbe- und Unterhaltungsdienstleistungen im Königreich Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Hotel, Unterhaltung und Sonstiges. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Errichtung, Verwaltung, dem Betrieb und der Unterhaltung von Hotels, Touristen- und Kurorten, möblierten Wohnungen, Restaurants und Cafés; Vergnügungsstädte, Unterhaltungs- und Erholungszentren, Parks und Gärten; und Handelszentren. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Betrieb und Management von Elektro- und Spielhallen für Kinder sowie an Sportanlagenprojekten beteiligt. Das Unternehmen war früher als Abdulmohsen Al-Hokair Group bekannt und änderte im November 2024 seinen Namen in BAAN Holding Group Company. Die BAAN Holding Group Company wurde 1978 gegründet und hat ihren Sitz in Riad, dem Königreich Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BAAN Holding entwickelte sich von 708M SAR (FY2021) auf 649M SAR (FY2025), rund −2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −202M SAR.

1820 ist 76% überbewertet. Mit Marriott International, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Lodging · 173 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.