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HLV Limited (HLVLTD) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 4,3 Mrd. ₹

HL HLV Limited HLVLTD · BSE
Kurs₹6.59
Fair Value₹0.9600
Potenzial-85.4%
Qualität48/100
Beobachte HLV Limited kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 586 % ÜBER unserem Fair Value von ₹0.9600
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 3J +5,1 %/J)
!Dünne Margen · 2,2% Nettomarge
!Schmaler Burggraben 28/100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 3J +5,1 %/J)
Dünne Margen · 2,2% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Schmaler Burggraben 28/100
Evidenz: Hoch Spanne ₹0.6700 – ₹1.25 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 21.08.2026

Aus 20 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −6.1% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 586 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1.25). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne (₹0.6700 bis ₹1.25) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹39.50 ₹5.12 Fair Value ₹0.9600 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹5.12 – ₹39.50 · Fair‑Value‑Band ₹0.6700 – ₹1.25 · der Kurs von ₹6.59 notiert über dem Fair Value von ₹0.9600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

HLV Limited (HLVLTD) notiert aktuell bei ₹6.59, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹0.9600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HLV Limited einen Umsatz von 2,0 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 107 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹0.6700 (Bear Case) bis ₹1.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹6.59 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, HLVLTD ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF ₹1.44 ₹2.39 ₹4.24 80
Umsatz-Margen-DCF ₹1.16 ₹2.04 ₹3.41 74
Wachstumsangep. KGV ₹0.6700 ₹0.9600 ₹1.25 68
Alle 20 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF ₹1.51 ₹2.20 ₹4.33 38
5J-Umsatz-Exit ₹1.16 ₹1.84 ₹3.19 39
5J-EBITDA-Exit ₹2.00 ₹3.59 ₹6.61 41
5J-KGV-Exit ₹0.9800 ₹1.65 ₹2.50 38
10J-Umsatz-Exit ₹1.23 ₹2.24 ₹3.09 36
10J-EBITDA-Exit ₹1.85 ₹3.90 ₹7.82 37
10J-KGV-Exit ₹1.14 ₹1.88 ₹3.12 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹0.2100 ₹1.50 ₹2.10 54
Lynch-Fair-Value ₹0.5000 ₹0.7100 ₹0.9300 50
PEG = 1,0 ₹0.5000 ₹0.7100 ₹0.9300 46
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹0.5200 ₹0.6900 ₹0.8700 63
KUV-Multiple ₹0.4000 ₹0.5400 ₹0.6700 58
KBV-Multiple ₹0.4000 ₹0.5400 ₹0.6700 55
EV/EBITDA ₹2.21 ₹2.86 ₹3.51 54
EV/Umsatz ₹0.9800 ₹1.29 ₹1.60 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹3.57 ₹4.79 ₹7.14 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ₹1.44 ₹2.39 ₹4.24 80
Umsatz-Margen-DCF ₹1.16 ₹2.04 ₹3.41 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹4.72 ₹4.29 ₹2.93 61
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹0.6700 ₹0.9600 ₹1.25 68

Größte Divergenz: Substanzwert (₹4.79) gegenüber Multiplikatoren (₹0.6900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 94,1
KUV 2,21 TTM
Nettomarge 2,2% TTM
Eigenkapitalrendite 0,9% TTM
Gesamtkapitalrendite 1,3% TTM
Operative Marge 11,0% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.0700
Wachstum
Umsatz (TTM) 2,0 Mrd. ₹ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +5,5% 3J ⌀ +5,1%
Gewinnwachstum (J/J) -37,5%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 52,4 Mio. ₹ FY2026
Nettoverschuldung 107 Mio. ₹ FY2024 · ≈ 2,0 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 48/100

Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 27

Profitabilität 21
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 43
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 48
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 52
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 61
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 70
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 10
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 8
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

HLV Limited besitzt, betreibt und verwaltet Hotels, Paläste und Resorts in Indien. Es besitzt und betreibt das Hotel Leela Mumbai. Das Unternehmen war früher als Hotel Leelaventure Limited bekannt und änderte im Dezember 2019 seinen Namen in HLV Limited. HLV Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HLV Limited entwickelte sich von ₹730M (FY2022) auf ₹2.0B (FY2026), rund +28.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹20.8M.

Wachstumsqualität 50/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2026)
2,0 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−1.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (6J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5.5%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−60.0% (-60.0 + 0.0)
Umsatz +28.8%/Jahr
FY22 ₹730M
FY23 ₹1.7B
FY24 ₹2.0B
FY25 ₹2.0B
FY26 ₹2.0B
Nettoergebnis
FY22 −₹425M
FY23 ₹76.5M
FY24 ₹238M
FY25 ₹261M
FY26 ₹20.8M

HLVLTD ist 85% überbewertet. Mit Marriott International, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

HLV Limited · Fair Value
₹0.9600 −85%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "HLV Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HLVLTD.BSE

Vergleichsgruppe

Lodging · 171 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 48 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −85% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 1% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 2% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 11% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 6% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.01× · Niedriger als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 94.1× · Teurer als 75% der Peers
KBV 0.92× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 2.21× · Teurer als der Median
P/FCF 0.9× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 31.0× · Teurer als 75% der Peers
PEG 0.92× · Günstiger als der Median

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Lodging-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Marriott International, Inc MAR $354.58 $132.35 -63%
Hilton Worldwide Holdings HLT $322.53 $122.02 -62%
InterContinental Hotels Group IHG $161.82 $85.18 -47%
Hyatt Hotels Corporation H $178.37 $46.78 -74%
Accor SA AC €46.34 €36.87 -20%
H World Group HTHT $41.25 $47.78 +16%
The Indian Hotels Company INDHOTEL ₹723.35 ₹253.67 -65%
Wyndham Hotels & Resorts, Inc WH $74.02 $23.55 -68%
Hanjin Kal, 180640 118,200 KRW 36,890 KRW -69%
Choice Hotels International, Inc CHH $105.54 $61.72 -42%

HLV Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist HLV Limited (HLVLTD) über- oder unterbewertet?
Stand 21.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹0.9600 gegenüber einem Kurs von ₹6.59, rund −85% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HLVLTD?
Unser modellbasierter Fair Value für HLV Limited liegt bei ₹0.9600 (Stand 21.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹6.59.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HLVLTD?
HLV Limited hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von HLV Limited (HLVLTD)?
HLV Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,0 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 21.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von HLVLTD?
Die Nettomarge von HLV Limited liegt bei rund 2.2%, das Unternehmen behält damit etwa 2.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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