PT Royalindo Investa Wijaya Tbk, (INDO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ID · Marktkap. 762B IDR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (89.18 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (78.45 IDR bis 89.18 IDR), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 82.00 IDR – 520.00 IDR · Fair‑Value‑Band 78.45 IDR – 89.18 IDR · der Kurs von 177.00 IDR notiert über dem Fair Value von 83.81 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

PT Royalindo Investa Wijaya Tbk, (INDO) notiert aktuell bei 177.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 83.81 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 29.1B IDR. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 279B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 78.45 IDR (Bear Case) bis 89.18 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 177.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 70% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, INDO ist mit -53% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (302.39 IDR) gegenüber Ökonomischer Gewinn (72.12 IDR). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Royalindo Investa Wijaya Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Raumvermietungsgeschäft in Indonesien tätig. Das Unternehmen bietet Immobilien, Einzelhandel, Unterkunft, Lebensmittel und Getränke sowie landwirtschaftliche Unterstützungsdienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Royalindo Investa Wijaya Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Raumvermietungsgeschäft in Indonesien tätig. Das Unternehmen bietet Immobilien, Einzelhandel, Unterkunft, Lebensmittel und Getränke sowie landwirtschaftliche Unterstützungsdienste an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Zuckerrohrplantagenbetrieb, Landwirtschaft, Zuckerindustrie und Einzelhandel sowie im Handel mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakprodukten tätig. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Pusat, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Royalindo Investa Wijaya Tbk, entwickelte sich von 7.5B IDR (FY2021) auf 28.9B IDR (FY2025), rund +40.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 29.2B IDR (+35.7%/Jahr seit FY2021).

INDO ist 53% überbewertet. Mit Marriott International, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Lodging · 168 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.