The Azur Selection S.A (MLAZR) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · FR · Marktkap. €8.7M
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 10 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −11.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 106% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€0.5100). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (€0.5100 bis €1.09) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
42‑Monats‑Spanne €0.2300 – €15.10 · Fair‑Value‑Band €0.5100 – €1.09 · der Kurs von €0.3550 notiert unter dem Fair Value von €0.7300. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Analyse
The Azur Selection S.A (MLAZR) notiert aktuell bei €0.3550, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.7300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 105.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
Die Nettoverschuldung beträgt €17.4M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.5100 (Bear Case) bis €1.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.3550 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, MLAZR ist mit 106% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 10 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (€0.6500) gegenüber Multiplikatoren (€0.0500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 21
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Azur Selection S.A., eine Immobilieninvestmentgesellschaft, investiert, besitzt, betreibt und verwaltet Hotels in Griechenland und Südfrankreich. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein Einkaufszentrum und eine gemischt genutzte Gewerbeimmobilie auf Mykonos. Die Azur Selection S.A. wurde 2017 gegründet und hat ihren Sitz in Voula, Griechenland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von The Azur Selection S.A entwickelte sich von €2.7M (FY2021) auf €6.5M (FY2025), rund +24.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€4.6M.
MLAZR beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Lodging · 168 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Lodging-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Marriott International, Inc MAR | $369.05 | $135.64 | -63% |
| Hilton Worldwide Holdings HLT | $328.48 | $123.67 | -62% |
| InterContinental Hotels Group IHG | $159.87 | $85.18 | -47% |
| Hyatt Hotels Corporation H | $191.00 | $47.69 | -75% |
| H World Group HTHT | $42.67 | $47.55 | +11% |
| Accor SA AC | €47.25 | €39.26 | -17% |
| The Indian Hotels Company INDHOTEL | ₹743.20 | ₹260.68 | -65% |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc WH | $78.54 | $24.02 | -69% |
| Hanjin Kal, 180640 | 113,500 KRW | 36,890 KRW | -67% |
| Jabal Omar Development Company 4250 | 16.00 SAR | 11.64 SAR | -27% |
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Häufige Fragen
Ist The Azur Selection S.A (MLAZR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MLAZR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MLAZR?
Wie hoch ist die Nettomarge von MLAZR?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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