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Taj GVK Hotels & Resorts Limited (TAJGVK) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 21,5 Mrd. ₹

TG Taj GVK Hotels & Resorts Limited TAJGVK · NSE
Kurs₹350.40
Fair Value₹759.67
Potenzial+116.8%
Qualität54/100

Stärken

✓Kurs liegt 54 % unter unserem Fair Value von ₹759.67
✓Hochprofitabel · 80,7% Nettomarge
✓Über den Vergleichswerten (9/13)
✓Breiter Burggraben 85/100

Risiken

!Teures Wachstum (Umsatz 5J +40,4 %/J)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Dividende: 11 von 100
Teures Wachstum (Umsatz 5J +40,4 %/J)
Hochprofitabel · 80,7% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
0,59% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (9/13)
Breiter Burggraben 85/100
Evidenz: Mittel Spanne ₹471.64 – ₹1,197 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 23.08.2026

Aus 17 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs −2.1% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 117% unterbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹471.64). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
  • Eine recht weite Modellspanne (₹471.64 bis ₹1,197) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹512.32 ₹107.53 Fair Value ₹759.67 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹107.53 – ₹512.32 · Fair‑Value‑Band ₹471.64 – ₹1,197 · der Kurs von ₹350.40 notiert unter dem Fair Value von ₹759.67. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

Taj GVK Hotels & Resorts Limited (TAJGVK) notiert aktuell bei ₹350.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹759.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 116.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Taj GVK Hotels & Resorts Limited einen Umsatz von 5,1 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 80.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 39.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 206 Mio. ₹ aus. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹471.64 (Bear Case) bis ₹1,197 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹350.40 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, TAJGVK ist mit 117% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen ₹593.16 ₹1,046 ₹21,064 76
ROIC-Compounder ₹174.55 ₹227.32 ₹300.38 72
Gordon-Wachstumsmodell ₹18.36 ₹38.18 ₹60.57 70
Alle 17 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings ₹454.08 ₹773.92 ₹1,309 31
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹444.94 ₹1,859 ₹2,536 54
Lynch-Fair-Value ₹470.85 ₹672.64 ₹874.44 50
PEG = 1,0 ₹470.85 ₹672.64 ₹874.44 46
Ertragskraftwert (EPV) ₹171.04 ₹196.89 ₹219.51 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell ₹18.36 ₹38.18 ₹60.57 70
DDM mehrstufig ₹18.36 ₹32.20 ₹40.07 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹1,080 ₹1,440 ₹1,799 63
KUV-Multiple ₹72.98 ₹97.31 ₹121.64 58
KBV-Multiple ₹490.06 ₹653.41 ₹816.77 55
EV/EBIT ₹317.87 ₹418.51 ₹519.15 53
EV/EBITDA ₹238.37 ₹312.51 ₹386.66 54
EV/Umsatz ₹84.06 ₹113.26 ₹142.45 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹81.68 ₹109.45 ₹163.35 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹593.16 ₹1,046 ₹21,064 76
ROIC-Compounder ₹174.55 ₹227.32 ₹300.38 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹824.94 ₹1,178 ₹1,532 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,178) gegenüber Dividendendiskontierung (₹32.20). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 5,4
KUV 4,23 TTM
Dividendenrendite 0,6% Ausschüttung 3,2%
Nettomarge 80,7% TTM
Eigenkapitalrendite 39,6% TTM
Gesamtkapitalrendite 6,6% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 26,5% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) ₹65.30
Wachstum
Umsatz (TTM) 5,1 Mrd. ₹ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +22,2% 3J ⌀ +9,8%
Gewinnwachstum (J/J) +832%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −244 Mio. ₹ FY2026
Nettoliquidität 206 Mio. ₹ FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 54/100

Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46

Profitabilität 69
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 41
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 25
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 82
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 0
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 80
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 38
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 21
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 83
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

TAJGVK Hotels & Resorts Limited besitzt, betreibt und verwaltet Hotels, Paläste und Resorts unter der Marke TAJ in Indien. Es betreibt Taj Krishna, Taj Deccan und Vivanta Begumpet in Hyderabad sowie Taj Chandigarh in Chandigarh, Taj Santacruz in Mumbai und Taj Club House in Chennai.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TAJGVK Hotels & Resorts Limited besitzt, betreibt und verwaltet Hotels, Paläste und Resorts unter der Marke TAJ in Indien. Es betreibt Taj Krishna, Taj Deccan und Vivanta Begumpet in Hyderabad sowie Taj Chandigarh in Chandigarh, Taj Santacruz in Mumbai und Taj Club House in Chennai. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Taj GVK Hotels & Resorts Limited entwickelte sich von ₹2.3B (FY2022) auf ₹5.1B (FY2026), rund +22.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹4.1B (+153.7%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2026)
5,1 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+10.2%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9.8%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+40.4%
Ø Wachstum/Jahr (21J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7.3%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, EBIT-Basis) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+24.1% (24.1 + 0.0)
Umsatz +22.3%/Jahr
FY22 ₹2.3B
FY23 ₹3.8B
FY24 ₹4.1B
FY25 ₹4.6B
FY26 ₹5.1B
Nettoergebnis +153.7%/Jahr
FY22 ₹99.0M
FY23 ₹798M
FY24 ₹744M
FY25 ₹1.2B
FY26 ₹4.1B

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Taj GVK Hotels & Resorts Limited · Fair Value
₹759.67 +117%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Taj GVK Hotels & Resorts Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TAJGVK

Vergleichsgruppe

Lodging · 167 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 54 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +117% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 40% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 7% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 81% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 27% · Top 25%
Umsatzwachstum 22% · Top 25%
Dividendenrendite (TTM) 0.6% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.05× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 5.4× · Günstiger als 75% der Peers
KBV 2.10× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 4.24× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 13.3× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT100 · Sektor 0
ZUKUNFT100 · Sektor 20
VERGANGENHEIT100 · Sektor 12
GESUNDHEIT98 · Sektor 91
DIVIDENDE11 · Sektor 25

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Marriott International, Inc MAR $354.58 $132.35 -63%
Hilton Worldwide Holdings HLT $322.53 $122.02 -62%
InterContinental Hotels Group IHG $161.82 $85.18 -47%
Hyatt Hotels Corporation H $178.37 $46.78 -74%
Accor SA AC €46.34 €36.87 -20%
H World Group HTHT $41.25 $47.78 +16%
The Indian Hotels Company INDHOTEL ₹723.35 ₹253.67 -65%
Wyndham Hotels & Resorts, Inc WH $74.02 $23.55 -68%
Hanjin Kal, 180640 118,200 KRW 36,890 KRW -69%
Choice Hotels International, Inc CHH $105.54 $61.72 -42%

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Häufige Fragen

Ist Taj GVK Hotels & Resorts Limited (TAJGVK) über- oder unterbewertet?
Stand 23.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹759.67 gegenüber einem Kurs von ₹350.40, rund +117% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von TAJGVK?
Unser modellbasierter Fair Value für Taj GVK Hotels & Resorts Limited liegt bei ₹759.67 (Stand 23.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹350.40.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TAJGVK?
Taj GVK Hotels & Resorts Limited hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Taj GVK Hotels & Resorts Limited (TAJGVK)?
Taj GVK Hotels & Resorts Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,1 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von TAJGVK?
Die Nettomarge von Taj GVK Hotels & Resorts Limited liegt bei rund 80.7%, das Unternehmen behält damit etwa 80.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Taj GVK Hotels & Resorts Limited eine Dividende?
Taj GVK Hotels & Resorts Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.59% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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