Tata Elxsi Limited (TATAELXSI) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. 229 Mrd. ₹

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 32% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹3,146). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹1,647 bis ₹3,146) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹3,178 – ₹10,202 · Fair‑Value‑Band ₹1,647 – ₹3,146 · der Kurs von ₹3,708 notiert über dem Fair Value von ₹2,519. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Tata Elxsi Limited (TATAELXSI) notiert aktuell bei ₹3,708, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2,519 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tata Elxsi Limited einen Umsatz von 37,8 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 16.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 516 Mio. ₹ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,647 (Bear Case) bis ₹3,146 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3,708 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, TATAELXSI ist mit -32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹3,281) gegenüber Substanzwert (₹327.09). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tata Elxsi Limited bietet Produktdesign und -technik, Systemintegration und Supportdienste in Indien, den Vereinigten Staaten, Europa und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Systemintegration und -support sowie Softwareentwicklung und -dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tata Elxsi Limited bietet Produktdesign und -technik, Systemintegration und Supportdienste in Indien, den Vereinigten Staaten, Europa und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Systemintegration und -support sowie Softwareentwicklung und -dienstleistungen. Es bietet AIVA, eine KI-basierte Videoanalyseplattform, die Video-Tagging, Objekterkennung, Inhaltsindizierung und Metadatengenerierung automatisiert; und iCX, eine SaaS-basierte Lösung zur Automatisierung, Überwachung und Verwaltung von CPEs. Es bietet auch QoEtient, eine Plattform für Video-Streaming-Dienste; TEPlay, eine OTT/IPTV-Plattform; Neuron, eine autonome Netzwerkplattform für Telekommunikationsbetreiber; und uLike, eine Plattform für eine KI-gestützte Content-Empfehlungs-Engine. Darüber hinaus bietet es TETHER, eine cloudbasierte Plattform für die Fahrzeugkonnektivität; eMobility HILS, eine skalierbare Lösung zur Validierung von Elektrofahrzeugsystemen; Robo-Taxi, eine Plattform für autonomes Ride-Hailing; AVENIR, eine Plattform für Echtzeit-Datenverarbeitung, Validierung und Integration für softwaredefinierte Fahrzeuge; AutonomAI, eine KI-gesteuerte Plattform für Selbstfahrfunktionen; und MOBIUS+, eine Blockchain-basierte Lösung. Darüber hinaus bietet es TEDREG, eine Regulatory-Intelligence-Plattform für das Compliance-Management; Digital Health Platform, eine anpassbare Plattform für die Fernüberwachung von Patienten, virtuelle Konsultationen und personalisierte Gesundheitseinblicke; TEngage, a digital health platform for patient engagement tools with customizable workflows, interactive communication channels, and performance tracking dashboards; TEDAX Big Data, eine KI-gesteuerte Analyseplattform; und TEcare, eine Pflegemanagementplattform für Multi-Channel-Support und Pflegeplananpassung.Es beliefert die Branchen Automobil, Rundfunk und Medien, Kommunikation, Off-Highway-Ausrüstung, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik, Bahn, Halbleiter und Luft- und Raumfahrt. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bengaluru, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tata Elxsi Limited entwickelte sich von ₹24.7B (FY2022) auf ₹37.6B (FY2026), rund +11.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹6.3B (+3.4%/Jahr seit FY2022).

TATAELXSI ist 32% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Application · 728 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.