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AKTIEN-VERGLEICH

Anhui Tuoshan Heavy Industry Co. vs Caterpillar: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Anhui Tuoshan Heavy Industry Co. (001226) und Caterpillar (CAT), Stand 1.9.2026.

Stand 1.9.2026 sieht Fair Value Calculator Caterpillar als die weniger überbewertete der beiden: Anhui Tuoshan Heavy Industry Co. handelt bei ¥48,45 gegenüber einem Fair Value von ¥5,77 (-88%), Caterpillar bei $800 gegenüber $308 (-62%).
Anhui Tuoshan Heavy Industry Co.
001226.SHE · CNY · Industrie
-88%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥48,45
Fair Value¥5,77
Qualität56/100
Caterpillar
CAT · USD · Industrie
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$800
Fair Value$308
Qualität65/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Anhui Tuoshan Heavy Industry Co.Caterpillar
Bewertung
161.5×KGV (TTM)40.1×
5.18×KUV (TTM)6.11×
5.00×KBV20.27×
70.2×EV/EBITDA31.1×
—PEG2.25×
0.9%Dividendenrendite0.8%
—Dividende je Aktie$6,04
Profitabilität
3%Nettomarge13%
8%Operative Marge18%
3%Eigenkapitalrendite51%
1%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
17%Umsatzwachstum (J/J)22%
-1.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.4%
-2.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.1%
Bilanz & Größe
0.12×Schulden / Eigenkapital1.44×
546 Mio$Marktkapitalisierung432 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Caterpillar führt: 4 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Anhui Tuoshan Heavy Industry Co.davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren 57 Caterpillardavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 58
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
25
61
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
75
22
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
44
68
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
72
51
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
79
72
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
63
32
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
44
62
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
75
80
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
58
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieAnhui Tuoshan Heavy Industry Co.Kurs ¥48,45CaterpillarKurs $800
DCF-Modelle-89%unter dem Kurs¥5,12-54%unter dem Kurs$365
Gewinnbasiert-94%unter dem Kurs¥2,99-81%unter dem Kurs$151
Dividendendiskontierung-85%unter dem Kurs¥7,32-86%unter dem Kurs$111
Multiplikatoren-88%unter dem Kurs¥5,81-61%unter dem Kurs$314
Substanzwert-86%unter dem Kurs¥6,57-96%unter dem Kurs$31,01
Wachstums-DCF-93%unter dem Kurs¥3,62-59%unter dem Kurs$326
Ökonomischer Gewinn-89%unter dem Kurs¥5,57-72%unter dem Kurs$220
Wachstumsgewinne-90%unter dem Kurs¥5,05-55%unter dem Kurs$361
Minimum-94%unter dem Kurs¥2,99-96%unter dem Kurs$31,01
Maximum-85%unter dem Kurs¥7,32-54%unter dem Kurs$365
Median-89%unter dem Kurs¥5,34-67%unter dem Kurs$267
Geometrisches Mittel-90%unter dem Kurs¥5,07-77%unter dem Kurs$188

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Anhui Tuoshan Heavy Industry Co.: 25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Caterpillar: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Anhui Tuoshan Heavy Industry Co.
Bear ¥4,21Fair Value ¥5,77Bull ¥7,21
¥48,45 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Caterpillar
Bear $192Fair Value $308Bull $403
$800 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Anhui Tuoshan Heavy Industry Co. · Industrie

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-88% · unterste 25%

Caterpillar · Industrie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-62% · unterste 25%

Fazit

Stand 1.9.2026 sieht Fair Value Calculator Caterpillar als die weniger überbewertete der beiden: Anhui Tuoshan Heavy Industry Co. handelt bei ¥48,45 gegenüber einem Fair Value von ¥5,77 (-88%), Caterpillar bei $800 gegenüber $308 (-62%).

Caterpillar hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Anhui Tuoshan Heavy Industry Co. · Caterpillar

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.