Anhui Tuoshan Heavy Industry Co. Ltd. (001226) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 3,7 Mrd. CNY (≈ 469 Mio. €)

Was ist Anhui Tuoshan Heavy Industry Co. Ltd. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7,21 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

50‑Monats‑Spanne 19,64 ¥ – 54,46 ¥ · Fair‑Value‑Band 4,21 ¥ – 7,21 ¥ · der Kurs von 48,45 ¥ notiert über dem Fair Value von 5,77 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Anhui Tuoshan Heavy Industry Co. Ltd. (001226) notiert aktuell bei 48,45 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,77 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 739,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 6,57 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 48,45 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,71 ¥, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Anhui Tuoshan Heavy Industry Co. Ltd. einen Umsatz von 707 Mio. CNY bei einer Nettomarge von 3,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 68,0 Mio. CNY. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,21 ¥ (Bear Case) bis 7,21 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 48,45 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 88 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, 001226 ist mit −88 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2005 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (6,57 ¥) gegenüber Gewinnbasiert (1,71 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Anhui Tuoshan Heavy Industry Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Konstruktion, Produktion, dem Verkauf und dem Service von technischen Maschinenteilen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Anhui Tuoshan Heavy Industry Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Konstruktion, Produktion, dem Verkauf und dem Service von technischen Maschinenteilen. Das Unternehmen bietet Leiträder, Laufrollen, Kettenräder, Trägerrollen, Raupenketten, Lenkkupplungsbaugruppen, Federsätze, Bremsvorrichtungen, Schmiedezähne, geschmiedete Adapter, Stifte, Getriebeteile, Lenkkupplungen für Bagger, Bulldozer und Lader, Bremsen, Achsen und geschmiedete Stahlbuchsen sowie Verbindungs-, Montage-, Segment- und Schmiedeprodukte. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Xuancheng, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Anhui Tuoshan Heavy Industry Co. Ltd. entwickelte sich von 887 Mio. CNY (FY2021) auf 676 Mio. CNY (FY2025), rund −6,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 20,5 Mio. CNY (−30,2 %/Jahr seit FY2021).

001226 ist 740 % überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 152 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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