EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

Sun Hung Kai Properties vs Marathon Nextgen Realty: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Sun Hung Kai Properties (0016) und Marathon Nextgen Realty (MARATHON), Stand 2.10.2026.

Stand 2.10.2026 sieht Fair Value Calculator Sun Hung Kai Properties als die attraktiver bewertete der beiden: Sun Hung Kai Properties handelt bei HK$109 gegenüber einem Fair Value von HK$155 (+43,0 %), Marathon Nextgen Realty bei ₹388 gegenüber ₹212 (−45,3 %).
Sun Hung Kai Properties
0016.HK · HKD · Immobilien
+43,0 %
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$109
Fair ValueHK$155
Qualität71/100
Marathon Nextgen Realty
MARATHON.NSE · INR · Immobilien
−45,3 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹388
Fair Value₹212
Qualität27/100
Solche Vergleiche jeden Monat gratis per E-Mail: die am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien.

Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Sun Hung Kai PropertiesMarathon Nextgen Realty
Bewertung
14,5×KGV (TTM)12,7×
12,3×KGV auf Schätzung (GJ 2028)k. A.
11,2×KGV-Median zum GJ-Ende (10 GJ, berichteter Gewinn)k. A.
3,34×KUV (TTM)5,69×
0,50×KBV1,24×
14,1×EV/EBITDA22,9×
1,24×PEGk. A.
+43,0 %Fair-Value-Potenzial−45,3 %
3,5 %Dividendenrendite0,3 %
HK$3,78Dividende je Aktie₹1,00
Profitabilität
27,9 %Operative Marge21,6 %
0,60×EBIT-Margen-Trend (5J)0,75×
3,5 %Eigenkapitalrendite11,7 %
1,9 %Gesamtkapitalrendite3,1 %
Wachstum
4,3 %Umsatzwachstum (J/J)-23,6 %
9,9 %Ø Wachstum/Jahr (3J)-11,5 %
2,1 %Ø Wachstum/Jahr (5J)19,3 %
−0,0 %Wertschöpfung/Jahr+42,6 %
Bilanz & Größe
10,8×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)9,4×
0,15×Schulden / Eigenkapital0,04×
40 Mrd$Marktkapitalisierung293 Mio$
gemischtWachstumsqualitätschwach
Sun Hung Kai Properties, Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 11,2.
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.

Sun Hung Kai Properties führt: 9 zu 6 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Sun Hung Kai Propertiesdavon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 50 Marathon Nextgen Realtydavon Geschäftsqualität 27 · Marktfaktoren 33
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
31
41
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
52
7
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
96
0
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
69
57
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
96
52
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
70
69
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
40
25
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
45
7
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
0

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieSun Hung Kai PropertiesKurs HK$109Marathon Nextgen RealtyKurs ₹388
DCF-Modelle+47,3 %über dem KursHK$160k. A.
Dividendendiskontierung−47,2 %unter dem KursHK$57,33−97,1 %unter dem Kurs₹11,37
Multiplikatoren+15,9 %über dem KursHK$126+2,3 %nah am Kurs₹397
Substanzwert+35,1 %über dem KursHK$147−41,8 %unter dem Kurs₹226
Wachstums-DCF+37,3 %über dem KursHK$149k. A.
Ökonomischer Gewinn+45,9 %über dem KursHK$158−31,6 %unter dem Kurs₹266
Minimum−47,2 %unter dem KursHK$57,33−97,1 %unter dem Kurs₹11,37
Maximum+47,3 %über dem KursHK$160+2,3 %nah am Kurs₹397
Median+36,2 %über dem KursHK$148−36,7 %unter dem Kurs₹246
Geometrisches Mittel+16,0 %über dem KursHK$126−66,9 %unter dem Kurs₹128

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Sun Hung Kai Properties: 3 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Marathon Nextgen Realty: 6 von 9 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Sun Hung Kai Properties
Kurs HK$109
Fair Value HK$155
Bear HK$99,58Bull HK$159
Marathon Nextgen Realty
Kurs ₹388
Fair Value ₹212
Bear ₹209Bull ₹233

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Sun Hung Kai Properties · Immobilien

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+43,0 % · über Median

Marathon Nextgen Realty · Immobilien

Qualitäts-Score27 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial−45,3 % · unterste 25%

Fazit

Stand 2.10.2026 sieht Fair Value Calculator Sun Hung Kai Properties als die attraktiver bewertete der beiden: Sun Hung Kai Properties handelt bei HK$109 gegenüber einem Fair Value von HK$155 (+43,0 %), Marathon Nextgen Realty bei ₹388 gegenüber ₹212 (−45,3 %).

Sun Hung Kai Properties hat den höheren Quality-Score (71/100).

Sun Hung Kai Properties: Live-Analyse öffnen →
Sun Hung Kai Properties · Marathon Nextgen Realty

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu Sun Hung Kai Properties

Microsoft vs NvidiaApple vs MicrosoftMicrosoft vs Taiwan Semiconductor ManufacturingAlphabet Inc Class C vs Meta Platforms

Passend zu Marathon Nextgen Realty

Broadcom vs MicrosoftMicrosoft vs Micron TechnologyAdvanced Micro Devices vs MicrosoftIntel vs Microsoft
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.