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AKTIEN-VERGLEICH

Microsoft vs Nvidia: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Microsoft (MSFT) und Nvidia (NVDA), Stand 4.9.2026.

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Microsoft handelt bei $510 gegenüber einem Fair Value von $381 (-25%), Nvidia bei $228 gegenüber $98,98 (-57%).
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
-25%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$510
Fair Value$381
Qualität66/100
Nvidia
NVDA · USD · Informationstechnologie
-57%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$228
Fair Value$98,98
Qualität74/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

MicrosoftNvidia
Bewertung
22.9×KGV (TTM)34.3×
8.99×KUV (TTM)20.16×
8.33×KBV32.48×
15.6×EV/EBITDA30.9×
1.19×PEG0.65×
−25.3%Fair-Value-Potenzial−56.7%
0.7%Dividendenrendite0.0%
$3,56Dividende je Aktie$0,04
Profitabilität
46%Operative Marge66%
1.23×EBIT-Margen-Trend (5J)2.22×
34%Eigenkapitalrendite114%
15%Gesamtkapitalrendite53%
Wachstum
18%Umsatzwachstum (J/J)85%
12.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)100.0%
14.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)66.9%
+19.5%Wertschöpfung/Jahr+95.3%
Bilanz & Größe
53.9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)503.4×
0.12×Schulden / Eigenkapital0.05×
2.9 Bio$Marktkapitalisierung5.1 Bio$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Nvidia führt: 6 zu 10 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Microsoftdavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 57 Nvidiadavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 56
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
75
96
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
53
34
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
71
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
79
83
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
1
32
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
57
24
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
57
64
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
57
80
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
84
91

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieMicrosoftKurs $510NvidiaKurs $228
DCF-Modelle-35%unter dem Kurs$333-31%unter dem Kurs$157
Gewinnbasiert-63%unter dem Kurs$189-35%unter dem Kurs$148
Dividendendiskontierung-88%unter dem Kurs$61,93-100%unter dem Kurs$0,77
Multiplikatoren-40%unter dem Kurs$308-68%unter dem Kurs$74,09
Substanzwert-94%unter dem Kurs$30,98-98%unter dem Kurs$4,35
Wachstums-DCF-51%unter dem Kurs$249-53%unter dem Kurs$108
Ökonomischer Gewinn-64%unter dem Kurs$184-54%unter dem Kurs$106
Wachstumsgewinne-35%unter dem Kurs$332-11%nah am Kurs$204
Minimum-94%unter dem Kurs$30,98-100%unter dem Kurs$0,77
Maximum-35%unter dem Kurs$333-11%nah am Kurs$204
Median-57%unter dem Kurs$219-53%unter dem Kurs$107
Geometrisches Mittel-68%unter dem Kurs$166-81%unter dem Kurs$43,69

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Microsoft: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nvidia: 24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Microsoft
Bear $192Fair Value $381Bull $480
$510 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Nvidia
Bear $64,72Fair Value $98,98Bull $234
$228 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Microsoft · Informationstechnologie

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-25% · über Median

Nvidia · Informationstechnologie

Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-57% · unter Median

Fazit

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Microsoft handelt bei $510 gegenüber einem Fair Value von $381 (-25%), Nvidia bei $228 gegenüber $98,98 (-57%).

Nvidia hat den höheren Quality-Score (74/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.