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AKTIEN-VERGLEICH

Intel vs Microsoft: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Intel (INTC) und Microsoft (MSFT), Stand 4.9.2026.

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Intel handelt bei $91,67 gegenüber einem Fair Value von $60,20 (-34%), Microsoft bei $510 gegenüber $381 (-25%).
Intel
INTC · USD · Informationstechnologie
-34%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$91,67
Fair Value$60,20
Qualität38/100
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
-25%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$510
Fair Value$381
Qualität66/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

IntelMicrosoft
Bewertung
—KGV (TTM)22.9×
10.07×KUV (TTM)8.99×
4.74×KBV8.33×
40.3×EV/EBITDA15.6×
0.50×PEG1.19×
−34.3%Fair-Value-Potenzial−25.3%
—Dividendenrendite0.7%
—Dividende je Aktie$3,56
Profitabilität
7%Operative Marge46%
—EBIT-Margen-Trend (5J)1.23×
-3%Eigenkapitalrendite34%
1%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
7%Umsatzwachstum (J/J)18%
-5.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.4%
-7.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.5%
—Wertschöpfung/Jahr+19.5%
Bilanz & Größe
—Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)53.9×
0.39×Schulden / Eigenkapital0.12×
542 Mrd$Marktkapitalisierung2.9 Bio$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft

Microsoft führt: 2 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Inteldavon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren 54 Microsoftdavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 57
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
14
75
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
65
53
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
22
71
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
71
79
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
51
1
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
0
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
76
57
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
80
57
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
12
84

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieIntelKurs $91,67MicrosoftKurs $510
DCF-Modellek. A.-35%unter dem Kurs$333
Gewinnbasiertk. A.-63%unter dem Kurs$189
Dividendendiskontierungk. A.-88%unter dem Kurs$61,93
Multiplikatoren-61%unter dem Kurs$35,91-40%unter dem Kurs$308
Substanzwert-83%unter dem Kurs$15,23-94%unter dem Kurs$30,98
Wachstums-DCFk. A.-51%unter dem Kurs$249
Ökonomischer Gewinnk. A.-64%unter dem Kurs$184
Wachstumsgewinnek. A.-35%unter dem Kurs$332
Minimum-83%unter dem Kurs$15,23-94%unter dem Kurs$30,98
Maximum-61%unter dem Kurs$35,91-35%unter dem Kurs$333
Median-72%unter dem Kurs$25,57-57%unter dem Kurs$219
Geometrisches Mittel-74%unter dem Kurs$23,39-68%unter dem Kurs$166

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Intel: 2 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Microsoft: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Intel
Bear $42,42Fair Value $60,20Bull $77,98
$91,67 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Microsoft
Bear $192Fair Value $381Bull $480
$510 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Intel · Informationstechnologie

Qualitäts-Score38 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-34% · unter Median

Microsoft · Informationstechnologie

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-25% · über Median

Fazit

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Intel handelt bei $91,67 gegenüber einem Fair Value von $60,20 (-34%), Microsoft bei $510 gegenüber $381 (-25%).

Microsoft hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.