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AKTIEN-VERGLEICH

China Merchants Shekou Industrial Zone vs Vinhomes JSC: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich China Merchants Shekou Industrial Zone (001979) und Vinhomes JSC (VHM), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Vinhomes JSC als die attraktiver bewertete der beiden: China Merchants Shekou Industrial Zone handelt bei ¥6,99 gegenüber einem Fair Value von ¥5,70 (-18%), Vinhomes JSC bei VND 77.100 gegenüber VND 147.415 (+91%).
China Merchants Shekou Industrial Zone
001979.SHE · CNY · Immobilien
-18%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥6,99
Fair Value¥5,70
Qualität32/100
Vinhomes JSC
VHM.VN · VND · Grundstoffe
+91%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursVND 77.100
Fair ValueVND 147.415
Qualität43/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

China Merchants Shekou Industrial ZoneVinhomes JSC
Bewertung
165.5×KGV (TTM)26.4×
0.38×KUV (TTM)2.98×
0.61×KBV2.56×
14.3×EV/EBITDA9.7×
0.49×PEG—
0.8%Dividendenrendite4.0%
¥0,05Dividende je AktieVND 6.000
Profitabilität
0%Nettomarge32%
4%Operative Marge46%
0%Eigenkapitalrendite27%
1%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
16%Umsatzwachstum (J/J)315%
-5.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)34.9%
3.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)16.5%
Bilanz & Größe
1.89×Schulden / Eigenkapital0.44×
9 Mrd$Marktkapitalisierung23 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Vinhomes JSC führt: 2 zu 11 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

China Merchants Shekou Industrial Zonedavon Geschäftsqualität 32 · Marktfaktoren 31 Vinhomes JSCdavon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 20
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
12
45
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
39
47
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
54
61
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
13
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
22
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
75
18
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
12
28
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
13
10
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
90

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

China Merchants Shekou Industrial Zone

DCF-Modelle¥12,83
Gewinnbasiert¥3,31
Dividendendiskontierung¥10,09
Multiplikatoren¥6,71
Substanzwert¥21,46
Wachstums-DCF¥7,77
Ökonomischer Gewinn¥20,81
Wachstumsgewinne¥5,62

9 von 20 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Vinhomes JSC

DCF-ModelleVND 208.382
GewinnbasiertVND 294.676
DividendendiskontierungVND 5.257
MultiplikatorenVND 137.863
SubstanzwertVND 38.530
Wachstums-DCFVND 171.523
Ökonomischer GewinnVND 97.419
WachstumsgewinneVND 358.594

4 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

China Merchants Shekou Industrial Zone
Bear ¥1,65Fair Value ¥5,70Bull ¥5,70
¥6,99 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Vinhomes JSC
Bear VND 90.363Fair Value VND 147.415Bull VND 326.731
VND 77.100 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

China Merchants Shekou Industrial Zone · Immobilien

Qualitäts-Score32 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-18% · unter Median

Vinhomes JSC · Grundstoffe

Qualitäts-Score43 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+91% · Top 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Vinhomes JSC als die attraktiver bewertete der beiden: China Merchants Shekou Industrial Zone handelt bei ¥6,99 gegenüber einem Fair Value von ¥5,70 (-18%), Vinhomes JSC bei VND 77.100 gegenüber VND 147.415 (+91%).

Vinhomes JSC hat den höheren Quality-Score (43/100).

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China Merchants Shekou Industrial Zone · Vinhomes JSC

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.