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AKTIEN-VERGLEICH

Baoding Heavy Industry Co vs Carpenter Technology: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Baoding Heavy Industry Co (002552) und Carpenter Technology (CRS), Stand 10.9.2026.

Stand 10.9.2026 sieht Fair Value Calculator Carpenter Technology als die weniger überbewertete der beiden: Baoding Heavy Industry Co handelt bei ¥47,52 gegenüber einem Fair Value von ¥5,44 (-89%), Carpenter Technology bei $458 gegenüber $101 (-78%).
Baoding Heavy Industry Co
002552.SHE · CNY · Grundstoffe
-89%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥47,52
Fair Value¥5,44
Qualität57/100
Carpenter Technology
CRS · USD · Grundstoffe
-78%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$458
Fair Value$101
Qualität67/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Baoding Heavy Industry CoCarpenter Technology
Bewertung
104.5×KGV (TTM)60.6×
8.02×KUV (TTM)9.47×
18.37×KBV15.20×
52.5×EV/EBITDA37.9×
—PEG1.59×
−88.6%Fair-Value-Potenzial−77.9%
0.4%Dividendenrendite0.2%
¥0,20Dividende je Aktie$0,80
Profitabilität
12%Operative Marge23%
2.57×EBIT-Margen-Trend (5J)15.08×
8%Eigenkapitalrendite25%
4%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
42%Umsatzwachstum (J/J)12%
20.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)16.1%
7.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.7%
+20.0%Wertschöpfung/Jahr+26.3%
Bilanz & Größe
3.6×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)8.2×
0.16×Schulden / Eigenkapital0.37×
4 Mrd$Marktkapitalisierung29 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Carpenter Technology führt: 5 zu 10 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Baoding Heavy Industry Codavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 55 Carpenter Technologydavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 59
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
31
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
42
75
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
43
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
49
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
1
35
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
76
63
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
80
79
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
89
70

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieBaoding Heavy Industry CoKurs ¥47,52Carpenter TechnologyKurs $458
DCF-Modelle-74%unter dem Kurs¥12,14-76%unter dem Kurs$109
Gewinnbasiert-76%unter dem Kurs¥11,21-85%unter dem Kurs$68,04
Dividendendiskontierung-93%unter dem Kurs¥3,52-97%unter dem Kurs$13,82
Multiplikatoren-86%unter dem Kurs¥6,80-74%unter dem Kurs$120
Substanzwert-95%unter dem Kurs¥2,59-94%unter dem Kurs$25,45
Wachstums-DCF-77%unter dem Kurs¥11,10-81%unter dem Kurs$88,87
Ökonomischer Gewinn-86%unter dem Kurs¥6,51-81%unter dem Kurs$86,83
Wachstumsgewinne-71%unter dem Kurs¥13,79-75%unter dem Kurs$116
Minimum-95%unter dem Kurs¥2,59-97%unter dem Kurs$13,82
Maximum-71%unter dem Kurs¥13,79-74%unter dem Kurs$120
Median-81%unter dem Kurs¥8,95-81%unter dem Kurs$87,85
Geometrisches Mittel-85%unter dem Kurs¥7,34-86%unter dem Kurs$63,89

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Baoding Heavy Industry Co: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Carpenter Technology: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Baoding Heavy Industry Co
Bear ¥3,79Fair Value ¥5,44Bull ¥6,80
¥47,52 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Carpenter Technology
Bear $61,80Fair Value $101Bull $150
$458 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Baoding Heavy Industry Co · Grundstoffe

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-89% · unterste 25%

Carpenter Technology · Grundstoffe

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.9.2026 sieht Fair Value Calculator Carpenter Technology als die weniger überbewertete der beiden: Baoding Heavy Industry Co handelt bei ¥47,52 gegenüber einem Fair Value von ¥5,44 (-89%), Carpenter Technology bei $458 gegenüber $101 (-78%).

Carpenter Technology hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Baoding Heavy Industry Co · Carpenter Technology

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