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AKTIEN-VERGLEICH

STELUX Holdings International vs Compagnie Financière Richemont: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich STELUX Holdings International (0084) und Compagnie Financière Richemont (CFR), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Compagnie Financière Richemont als die weniger überbewertete der beiden: STELUX Holdings International handelt bei HK$0,07 gegenüber einem Fair Value von HK$0,03 (-58%), Compagnie Financière Richemont bei CHF 201 gegenüber CHF 117 (-42%).
STELUX Holdings International
0084.HK · HKD · Zyklischer Konsum
-58%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$0,07
Fair ValueHK$0,03
Qualität43/100
Compagnie Financière Richemont
CFR.SW · CHF · Zyklischer Konsum
-42%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 201
Fair ValueCHF 117
Qualität70/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

STELUX Holdings InternationalCompagnie Financière Richemont
Bewertung
—KGV (TTM)36.2×
0.01×KUV (TTM)6.35×
—KBV5.89×
—EV/EBITDA25.8×
—PEG2.63×
—Dividendenrendite2.0%
—Dividende je AktieCHF 3,57
Profitabilität
-8%Nettomarge16%
-7%Operative Marge19%
-5%Eigenkapitalrendite15%
-3%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
4%Umsatzwachstum (J/J)4%
-8.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.0%
-2.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.3%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.19×
9 Mio$Marktkapitalisierung142 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Compagnie Financière Richemont führt: 1 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

STELUX Holdings Internationaldavon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren 38 Compagnie Financière Richemontdavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 80
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
14
55
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
52
39
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
35
72
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
55
79
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
52
79
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
34
62
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
41
81
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
38
98
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
85
77

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

STELUX Holdings International

DCF-ModelleHK$0,29
MultiplikatorenHK$0,31
SubstanzwertHK$0,59
Wachstums-DCFHK$0,30

0 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Compagnie Financière Richemont

DCF-ModelleCHF 144
GewinnbasiertCHF 64,00
DividendendiskontierungCHF 61,54
MultiplikatorenCHF 127
SubstanzwertCHF 30,31
Wachstums-DCFCHF 109
Ökonomischer GewinnCHF 75,58
WachstumsgewinneCHF 128

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

STELUX Holdings International
Bear HK$0,03Fair Value HK$0,03Bull HK$0,05
HK$0,07 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Compagnie Financière Richemont
Bear CHF 85,65Fair Value CHF 117Bull CHF 149
CHF 201 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

STELUX Holdings International · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score43 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-58% · unterste 25%

Compagnie Financière Richemont · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-42% · unter Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Compagnie Financière Richemont als die weniger überbewertete der beiden: STELUX Holdings International handelt bei HK$0,07 gegenüber einem Fair Value von HK$0,03 (-58%), Compagnie Financière Richemont bei CHF 201 gegenüber CHF 117 (-42%).

Compagnie Financière Richemont hat den höheren Quality-Score (70/100).

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STELUX Holdings International · Compagnie Financière Richemont

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.