Stelux Holdings (0084) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$70.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0490). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0430 – HK$0.1100 · Fair‑Value‑Band HK$0.0286 – HK$0.0490 · der Kurs von HK$0.0680 notiert über dem Fair Value von HK$0.0286. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Stelux Holdings (0084) notiert aktuell bei HK$0.0680, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0286 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Stelux Holdings einen Umsatz von HK$621M bei einer Nettomarge von -7.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$140M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0286 (Bear Case) bis HK$0.0490 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0680 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, 0084 ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.5900) gegenüber DCF-Modelle (HK$0.2800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Stelux Holdings International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Handel sowie im Groß- und Einzelhandel mit Uhren in Hongkong, Macau, Festlandchina, dem übrigen Asien und Europa tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Stelux Holdings International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Handel sowie im Groß- und Einzelhandel mit Uhren in Hongkong, Macau, Festlandchina, dem übrigen Asien und Europa tätig. Das Unternehmen ist im Vertrieb von Uhren tätig, darunter die Marken Seiko, Cyma, Credor und Grand Seiko; Überwachung der Supply-Chain-Management-Aktivitäten; Herstellung von Uhrwerken; und Besitz und Betrieb von Online-Shops unter den Marken Solvil et Titus und City Chain. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Immobilieninvestitionen, -verwaltung und -vermittlung tätig. und besitzt und lizenziert Marken. Das Unternehmen wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Po Kong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Stelux Holdings entwickelte sich von HK$693M (FY2022) auf HK$621M (FY2026), rund −2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$47.2M.

0084 ist 58% überbewertet. Mit Compagnie Financière Richemont SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Luxury Goods · 130 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.