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AKTIEN-VERGLEICH

Coraza Integrated Technology Bhd vs Carpenter Technology: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Coraza Integrated Technology Bhd (0240) und Carpenter Technology (CRS), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Coraza Integrated Technology Bhd als die weniger überbewertete der beiden: Coraza Integrated Technology Bhd handelt bei MYR 1,15 gegenüber einem Fair Value von MYR 0,60 (-48%), Carpenter Technology bei $571 gegenüber $103 (-82%).
Coraza Integrated Technology Bhd
0240.KLSE · MYR · Industrie
-48%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursMYR 1,15
Fair ValueMYR 0,60
Qualität55/100
Carpenter Technology
CRS · USD · Grundstoffe
-82%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$571
Fair Value$103
Qualität67/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Coraza Integrated Technology BhdCarpenter Technology
Bewertung
36.7×KGV (TTM)60.6×
0.79×KUV (TTM)9.47×
0.92×KBV15.20×
3.6×EV/EBITDA37.9×
—PEG1.59×
—Dividendenrendite0.1%
—Dividende je Aktie$0,80
Profitabilität
9%Nettomarge16%
14%Operative Marge23%
11%Eigenkapitalrendite25%
6%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
23%Umsatzwachstum (J/J)12%
3.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)16.1%
13.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.7%
Bilanz & Größe
0.23×Schulden / Eigenkapital0.37×
133 Mio$Marktkapitalisierung29 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Coraza Integrated Technology Bhd führt: 7 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Coraza Integrated Technology Bhddavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 85 Carpenter Technologydavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 77
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
44
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
83
75
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
47
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
92
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
8
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
35
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
99
95
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
93
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
57
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Coraza Integrated Technology Bhd

GewinnbasiertMYR 0,71
MultiplikatorenMYR 0,59
SubstanzwertMYR 0,20
Ökonomischer GewinnMYR 0,34
WachstumsgewinneMYR 0,91

13 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Carpenter Technology

DCF-Modelle$109
Gewinnbasiert$68,04
Dividendendiskontierung$13,82
Multiplikatoren$120
Substanzwert$25,45
Wachstums-DCF$88,87
Ökonomischer Gewinn$86,83
Wachstumsgewinne$116

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Coraza Integrated Technology Bhd
Bear MYR 0,45Fair Value MYR 0,60Bull MYR 0,75
MYR 1,15 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Carpenter Technology
Bear $62,91Fair Value $103Bull $152
$571 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Coraza Integrated Technology Bhd · Industrie

Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial-48% · unter Median

Carpenter Technology · Grundstoffe

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-82% · unterste 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Coraza Integrated Technology Bhd als die weniger überbewertete der beiden: Coraza Integrated Technology Bhd handelt bei MYR 1,15 gegenüber einem Fair Value von MYR 0,60 (-48%), Carpenter Technology bei $571 gegenüber $103 (-82%).

Carpenter Technology hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Coraza Integrated Technology Bhd · Carpenter Technology

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