0240 Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 545M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.7500 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

55‑Monats‑Spanne 0.3500 MYR – 1.16 MYR · Fair‑Value‑Band 0.4500 MYR – 0.7500 MYR · der Kurs von 1.15 MYR notiert über dem Fair Value von 0.6000 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

0240 (0240) notiert aktuell bei 1.15 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6000 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0240 einen Umsatz von 169M MYR bei einer Nettomarge von 9.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 14.2M MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4500 MYR (Bear Case) bis 0.7500 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.15 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 180% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 0240 ist mit -48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.9100 MYR) gegenüber Substanzwert (0.2000 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Coraza Integrated Technology Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Ingenieurdienstleistungen in Malaysia, Singapur, den Vereinigten Staaten, China, europäischen Ländern und den übrigen asiatischen Ländern an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Blechbearbeitung und Präzisionsbearbeitung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Coraza Integrated Technology Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Ingenieurdienstleistungen in Malaysia, Singapur, den Vereinigten Staaten, China, europäischen Ländern und den übrigen asiatischen Ländern an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Blechbearbeitung und Präzisionsbearbeitung. Es bietet Blechbearbeitungsdienstleistungen wie Faserlaserschneiden, Faserlaser- und Monokopfstanzen sowie Biegedienstleistungen an. Metall- und Wolfram-Inertgas-, Punkt-, Roboter-Faserlaser-, Flussmittel-Lichtbogen- und Bolzenschweißdienstleistungen; Lötarbeiten; Präzisionsbearbeitungsdienstleistungen, einschließlich Fräsen, Drehen, Drehfräsen und Gewindeschneiden; und submodulare Montagedienstleistungen, einschließlich mechanischer und elektromechanischer Montagedienstleistungen sowie Design- und Entwicklungsdienstleistungen. Das Unternehmen beliefert die Halbleiter-, Industrietest-, Telekommunikations-, Medizin- und Biowissenschaften- sowie Luft- und Raumfahrtindustrie. Coraza Integrated Technology Berhad wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Nibong Tebal, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0240 entwickelte sich von 106M MYR (FY2021) auf 160M MYR (FY2025), rund +10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14.2M MYR (+2.5%/Jahr seit FY2021).

0240 ist 48% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.