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AKTIEN-VERGLEICH

China Shenhua Energy Co Ltd H vs Adani Enterprises: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich China Shenhua Energy Co Ltd H (1088) und Adani Enterprises (ADANIENT), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy Co Ltd H als die weniger überbewertete der beiden: China Shenhua Energy Co Ltd H handelt bei HK$42,84 gegenüber einem Fair Value von HK$37,34 (-13%), Adani Enterprises bei ₹3.026 gegenüber ₹901 (-70%).
China Shenhua Energy Co Ltd H
1088.HK · HKD · Energie
-13%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$42,84
Fair ValueHK$37,34
Qualität66/100
Adani Enterprises
ADANIENT.NSE · INR · Energie
-70%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹3.026
Fair Value₹901
Qualität36/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

China Shenhua Energy Co Ltd HAdani Enterprises
Bewertung
14.2×KGV (TTM)41.8×
3.11×KUV (TTM)4.47×
2.25×KBV5.55×
9.0×EV/EBITDA38.3×
10.55×PEG—
4.8%Dividendenrendite0.0%
HK$2,01Dividende je Aktie₹1,30
Profitabilität
18%Nettomarge9%
25%Operative Marge6%
12%Eigenkapitalrendite14%
6%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
1%Umsatzwachstum (J/J)20%
-5.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)-7.6%
4.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)20.5%
Bilanz & Größe
0.07×Schulden / Eigenkapital0.94×
117 Mrd$Marktkapitalisierung47 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft

China Shenhua Energy Co Ltd H führt: 10 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

China Shenhua Energy Co Ltd Hdavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 64 Adani Enterprisesdavon Geschäftsqualität 23 · Marktfaktoren 75
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
48
35
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
42
35
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
49
5
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
90
34
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
71
0
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
87
66
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
47
82
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
68
75
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
22

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

China Shenhua Energy Co Ltd H

DCF-ModelleHK$40,34
GewinnbasiertHK$36,28
DividendendiskontierungHK$58,34
MultiplikatorenHK$49,21
SubstanzwertHK$13,80
Wachstums-DCFHK$32,38
Ökonomischer GewinnHK$32,09
WachstumsgewinneHK$44,51

14 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Adani Enterprises

Gewinnbasiert₹619
Dividendendiskontierung₹21,19
Multiplikatoren₹1.021
Substanzwert₹401
Ökonomischer Gewinn₹672
Wachstumsgewinne₹1.097

14 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

China Shenhua Energy Co Ltd H
Bear HK$26,14Fair Value HK$37,34Bull HK$53,58
HK$42,84 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Adani Enterprises
Bear ₹631Fair Value ₹901Bull ₹1.114
₹3.026 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

China Shenhua Energy Co Ltd H · Energie

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-13% · über Median

Adani Enterprises · Energie

Qualitäts-Score36 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-70% · unterste 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy Co Ltd H als die weniger überbewertete der beiden: China Shenhua Energy Co Ltd H handelt bei HK$42,84 gegenüber einem Fair Value von HK$37,34 (-13%), Adani Enterprises bei ₹3.026 gegenüber ₹901 (-70%).

China Shenhua Energy Co Ltd H hat den höheren Quality-Score (66/100).

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China Shenhua Energy Co Ltd H · Adani Enterprises

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.