China Shenhua Energy Company (1088) Fair Value & Analyse
Energie · HK · Marktkap. HK$920B
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert
Fair Value am 17.07.2026 aktualisiert, angepasst von HK$25.66 auf HK$37.34 (+45.5%) seit 07.07.2026. Aktienkurs +5.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (HK$26.14 bis HK$53.58) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$8.05 – HK$47.81 · Fair‑Value‑Band HK$26.14 – HK$53.58 · der Kurs von HK$42.84 notiert über dem Fair Value von HK$37.34. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
China Shenhua Energy Company (1088) notiert aktuell bei HK$42.84, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$37.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Shenhua Energy Company einen Umsatz von HK$296B bei einer Nettomarge von 17.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$67.1B aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$26.14 (Bear Case) bis HK$53.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$42.84 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, 1088 ist mit -13% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (HK$50.31) gegenüber Substanzwert (HK$13.80). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die China Shenhua Energy Company Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Volksrepublik China und international in der Produktion und dem Verkauf von Kohle und Strom tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Kohlebetrieb, Energiebetrieb, Eisenbahnbetrieb, Hafenbetrieb, Schifffahrtsbetrieb und Kohlechemiebetrieb.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die China Shenhua Energy Company Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Volksrepublik China und international in der Produktion und dem Verkauf von Kohle und Strom tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Kohlebetrieb, Energiebetrieb, Eisenbahnbetrieb, Hafenbetrieb, Schifffahrtsbetrieb und Kohlechemiebetrieb. Das Segment Kohlebetriebe produziert und vertreibt Kohle aus Tage- und Untertagebergwerken. Das Segment Power Operations erzeugt und verkauft Strom an Stromnetzunternehmen. Dieses Segment erzeugt auch Strom durch Kohle, Wärme, Wasser, Photovoltaik und Gas. Das Segment Railway Operations bietet Schienentransportdienstleistungen an. Das Segment Hafenbetrieb bietet Verlade-, Transport- und Lagerdienstleistungen an. Das Segment Shipping Operations bietet Transportdienstleistungen für Sendungen an. Das Segment Coal Chemical Operations produziert Methanol; und verarbeitet und verkauft Polyethylen und Polypropylen sowie andere Nebenprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Kohle-zu-Olefin-Geschäft tätig. China Shenhua Energy Company Limited wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, Volksrepublik China. China Shenhua Energy Company Limited ist eine Tochtergesellschaft der Chnenergy Investment Group Co.,LTD.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von China Shenhua Energy Company entwickelte sich von HK$335B (FY2021) auf HK$295B (FY2025), rund −3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$52.8B (+1.4%/Jahr seit FY2021).
1088 ist 13% überbewertet. Mit Adani Enterprises Limited vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
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Vergleichsgruppe
Thermal Coal · 101 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Thermal Coal-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Adani Enterprises Limited ADANIENT | ₹3,157 | ₹901.17 | -71% |
| Shaanxi Coal Industry Company 601225 | ¥24.30 | ¥23.90 | -2% |
| Yankuang Energy Group 600188 | ¥20.23 | ¥13.24 | -35% |
| Coal India Limited COALINDIA | ₹427.65 | ₹464.01 | +9% |
| China Coal Energy Company 601898 | ¥12.54 | ¥13.97 | +11% |
| Inner Mongolia Dian Tou Energy Corporation 002128 | ¥25.13 | ¥21.99 | -12% |
| Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co 601699 | ¥15.36 | ¥8.42 | -45% |
| PT Alamtri Resources Indonesia Tbk, ADRO | 2,490 IDR | 3,220 IDR | +29% |
| PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk, through its subsidiaries, CUAN | 630.00 IDR | 360.72 IDR | -43% |
| PT Adaro Andalan Indonesia Tbk AADI | 8,425 IDR | 15,951 IDR | +89% |
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist China Shenhua Energy Company (1088) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 1088?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1088?
Wie hoch ist der Umsatz von China Shenhua Energy Company (1088)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 1088?
Zahlt China Shenhua Energy Company eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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