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AKTIEN-VERGLEICH

Al Masane Al Kobra Mining vs Fresenius SE & Co. KGaA: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Al Masane Al Kobra Mining (1322) und Fresenius SE & Co. KGaA (FRE), Stand 4.8.2026.

Stand 4.8.2026 sieht Fair Value Calculator Fresenius SE & Co. KGaA als die weniger überbewertete der beiden: Al Masane Al Kobra Mining handelt bei SAR 74,05 gegenüber einem Fair Value von SAR 53,08 (-28%), Fresenius SE & Co. KGaA bei 44,52 € gegenüber 32,15 € (-28%).
Al Masane Al Kobra Mining
1322.SR · SAR · Grundstoffe
-28%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSAR 74,05
Fair ValueSAR 53,08
Qualität71/100
Fresenius SE & Co. KGaA
FRE.XETRA · EUR · Gesundheitswesen
-28%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs44,52 €
Fair Value32,15 €
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Al Masane Al Kobra MiningFresenius SE & Co. KGaA
Bewertung
18.7×KGV (TTM)15.6×
1.77×KUV (TTM)1.18×
1.34×KBV1.42×
3.4×EV/EBITDA11.4×
—PEG0.77×
—Dividendenrendite2.5%
—Dividende je Aktie1,05 €
Profitabilität
25%Nettomarge6%
18%Operative Marge10%
22%Eigenkapitalrendite8%
15%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
-8%Umsatzwachstum (J/J)2%
20.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.4%
22.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)-8.8%
Bilanz & Größe
0.01×Schulden / Eigenkapital0.48×
2 Mrd$Marktkapitalisierung27 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätschwach

Al Masane Al Kobra Mining führt: 9 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Al Masane Al Kobra Miningdavon Geschäftsqualität 78 · Marktfaktoren 44 Fresenius SE & Co. KGaAdavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 56
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
74
32
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
100
57
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
76
50
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
80
45
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
62
92
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
73
78
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
29
44
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
37
50
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
74
81

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Al Masane Al Kobra Mining

DCF-ModelleSAR 105
GewinnbasiertSAR 92,40
DividendendiskontierungSAR 39,07
MultiplikatorenSAR 53,36
SubstanzwertSAR 9,88
Wachstums-DCFSAR 62,93
Ökonomischer GewinnSAR 41,39
WachstumsgewinneSAR 112

16 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Fresenius SE & Co. KGaA

DCF-Modelle27,07 €
Gewinnbasiert17,93 €
Dividendendiskontierung16,93 €
Multiplikatoren41,52 €
Substanzwert22,73 €
Wachstums-DCF25,33 €
Ökonomischer Gewinn23,30 €
Wachstumsgewinne35,84 €

21 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Al Masane Al Kobra Mining
Bear SAR 39,81Fair Value SAR 53,08Bull SAR 66,36
SAR 74,05 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Fresenius SE & Co. KGaA
Bear 27,44 €Fair Value 32,15 €Bull 48,50 €
44,52 € = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Al Masane Al Kobra Mining · Grundstoffe

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-28% · unter Median

Fresenius SE & Co. KGaA · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-28% · über Median

Fazit

Stand 4.8.2026 sieht Fair Value Calculator Fresenius SE & Co. KGaA als die weniger überbewertete der beiden: Al Masane Al Kobra Mining handelt bei SAR 74,05 gegenüber einem Fair Value von SAR 53,08 (-28%), Fresenius SE & Co. KGaA bei 44,52 € gegenüber 32,15 € (-28%).

Al Masane Al Kobra Mining hat den höheren Quality-Score (71/100).

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Al Masane Al Kobra Mining · Fresenius SE & Co. KGaA

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.