Al Masane Al Kobra Mining Company (1322) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · SA · Marktkap. 6.7B SAR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (66.36 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

52‑Monats‑Spanne 46.25 SAR – 116.80 SAR · Fair‑Value‑Band 39.81 SAR – 66.36 SAR · der Kurs von 74.05 SAR notiert über dem Fair Value von 53.08 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

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Analyse

Al Masane Al Kobra Mining Company (1322) notiert aktuell bei 74.05 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 53.08 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 71/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Al Masane Al Kobra Mining Company einen Umsatz von 1.0B SAR bei einer Nettomarge von 24.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 15.4M SAR. Fundamentaldaten Stand 04.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 39.81 SAR (Bear Case) bis 66.36 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 74.05 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 1322 ist mit -28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (111.84 SAR) gegenüber Substanzwert (9.88 SAR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Al Masane Al Kobra Mining Company beschäftigt sich mit der Produktion von Nichteisenmetallerzen und Edelmetallen im Königreich Saudi-Arabien. Es werden hauptsächlich Gold-, Silber-, Kupfer-, Zink-, Aluminium-, Blei- und Platinvorkommen erkundet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Al Masane Al Kobra Mining Company beschäftigt sich mit der Produktion von Nichteisenmetallerzen und Edelmetallen im Königreich Saudi-Arabien. Es werden hauptsächlich Gold-, Silber-, Kupfer-, Zink-, Aluminium-, Blei- und Platinvorkommen erkundet. Das Unternehmen hält Anteile am Kupfer-Zink-Minenprojekt Al Masane, das eine Fläche von 42,07 Quadratkilometern in Najran, Saudi-Arabien, umfasst. das Guyan-Goldminenprojekt mit einer Fläche von 10.057 Quadratkilometern in Najran, Saudi-Arabien; und das Moyeath Orebody-Projekt in Najran, Saudi-Arabien. Darüber hinaus ist sie im Großhandel mit Edelmetallen und Edelsteinen tätig. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Najran, Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Al Masane Al Kobra Mining Company entwickelte sich von 587M SAR (FY2021) auf 1.0B SAR (FY2025), rund +15.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 281M SAR (+9.2%/Jahr seit FY2021).

1322 ist 28% überbewertet. Mit Fresnillo plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Precious Metals & Mining · 112 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.