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AKTIEN-VERGLEICH

Meritz Financi vs Morgan Stanley: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Meritz Financi (138040) und Morgan Stanley (MS), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Morgan Stanley als die weniger überbewertete der beiden: Meritz Financi handelt bei KRW 135.500 gegenüber einem Fair Value von KRW 52.717 (-61%), Morgan Stanley bei $217 gegenüber $139 (-36%).
Meritz Financi
138040.KO · KRW · Finanzen
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursKRW 135.500
Fair ValueKRW 52.717
Qualität38/100
Morgan Stanley
MS · USD · Finanzen
-36%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$217
Fair Value$139
Qualität67/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Meritz FinanciMorgan Stanley
Bewertung
—KGV (TTM)20.1×
—KUV (TTM)4.79×
—KBV3.14×
—EV/EBITDA22.1×
—PEG2.64×
−61.1%Fair-Value-Potenzial−36.0%
1.9%Dividendenrendite1.8%
—Dividende je Aktie$4,00
Profitabilität
51%Operative Marge41%
1.68×EBIT-Margen-Trend (5J)0.66×
21%Eigenkapitalrendite16%
2%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
51%Umsatzwachstum (J/J)16%
-3.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.5%
4.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.3%
+31.6%Wertschöpfung/Jahr+11.1%
Bilanz & Größe
1.0×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)0.4×
3.21×Schulden / Eigenkapital3.13×
13 Mrd$Marktkapitalisierung351 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgemischt

Meritz Financi führt: 6 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Meritz Financidavon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren 57 Morgan Stanleydavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 72
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
45
31
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
54
56
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
23
26
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
44
82
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
57
58
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52
73
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
65
87
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
50
96

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieMeritz FinanciKurs KRW 135.500Morgan StanleyKurs $217
DCF-Modellek. A.-40%unter dem Kurs$130
Gewinnbasiertk. A.-2%nah am Kurs$214
Dividendendiskontierungk. A.-63%unter dem Kurs$79,85
Multiplikatoren-61%unter dem KursKRW 53.250-45%unter dem Kurs$119
Substanzwert-69%unter dem KursKRW 41.974-78%unter dem Kurs$47,42
Wachstums-DCFk. A.+53%über dem Kurs$332
Ökonomischer Gewinnk. A.-56%unter dem Kurs$95,82
Minimum-69%unter dem KursKRW 41.974-78%unter dem Kurs$47,42
Maximum-61%unter dem KursKRW 53.250+53%über dem Kurs$332
Median-65%unter dem KursKRW 47.612-45%unter dem Kurs$119
Geometrisches Mittel-65%unter dem KursKRW 47.277-44%unter dem Kurs$122

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Meritz Financi: 2 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Morgan Stanley: 11 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Meritz Financi
Bear KRW 39.538Fair Value KRW 52.717Bull KRW 65.896
KRW 135.500 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Morgan Stanley
Bear $77,78Fair Value $139Bull $228
$217 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Meritz Financi · Finanzen

Qualitäts-Score38 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-61% · unterste 25%

Morgan Stanley · Finanzen

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-36% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Morgan Stanley als die weniger überbewertete der beiden: Meritz Financi handelt bei KRW 135.500 gegenüber einem Fair Value von KRW 52.717 (-61%), Morgan Stanley bei $217 gegenüber $139 (-36%).

Morgan Stanley hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Meritz Financi · Morgan Stanley

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.