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AKTIEN-VERGLEICH

De Licacy Industrial Co vs Shenzhou International Group Holdings: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich De Licacy Industrial Co (1464) und Shenzhou International Group Holdings (2313), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhou International Group Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: De Licacy Industrial Co handelt bei TWD 9,97 gegenüber einem Fair Value von TWD 7,92 (-21%), Shenzhou International Group Holdings bei HK$34,36 gegenüber HK$71,90 (+109%).
De Licacy Industrial Co
1464.TW · TWD · Zyklischer Konsum
-21%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 9,97
Fair ValueTWD 7,92
Qualität54/100
Shenzhou International Group Holdings
2313.HK · HKD · Zyklischer Konsum
+109%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$34,36
Fair ValueHK$71,90
Qualität62/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

De Licacy Industrial CoShenzhou International Group Holdings
Bewertung
28,5×KGV (TTM)7,6×
0,37×KUV (TTM)1,84×
0,85×KBV1,52×
5,3×EV/EBITDA5,8×
1,82×PEG0,88×
−20,6%Fair-Value-Potenzial+109,3%
2,5%Dividendenrendite4,8%
TWD 0,25Dividende je AktieHK$1,65
Profitabilität
8%Operative Marge18%
k. A.EBIT-Margen-Trend (5J)0,80×
-1%Eigenkapitalrendite16%
1%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-14%Umsatzwachstum (J/J)2%
0,8%Ø Wachstum/Jahr (3J)3,7%
7,9%Ø Wachstum/Jahr (5J)6,1%
+1,8%Wertschöpfung/Jahr+7,5%
Bilanz & Größe
1,4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)17,4×
0,57×Schulden / Eigenkapital0,01×
140 Mio$Marktkapitalisierung9 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt

Shenzhou International Group Holdings führt: 5 zu 10 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

De Licacy Industrial Codavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 48 Shenzhou International Group Holdingsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 22
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
28
53
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
37
33
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
63
42
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
20
94
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
98
60
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
98
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
35
11
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
13
0
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
100
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieDe Licacy Industrial CoKurs TWD 9,97Shenzhou International Group HoldingsKurs HK$34,36
DCF-Modelle+105%über dem KursTWD 20,44+104%über dem KursHK$70,16
Gewinnbasiert-67%unter dem KursTWD 3,30+29%über dem KursHK$44,44
Dividendendiskontierung-45%unter dem KursTWD 5,45+16%über dem KursHK$39,88
Multiplikatoren-22%unter dem KursTWD 7,80+96%über dem KursHK$67,20
Substanzwert-17%unter dem KursTWD 8,23-51%unter dem KursHK$16,72
Wachstums-DCF+145%über dem KursTWD 24,46+38%über dem KursHK$47,25
Ökonomischer Gewinn-55%unter dem KursTWD 4,50+25%über dem KursHK$42,93
Wachstumsgewinne-39%unter dem KursTWD 6,08+114%über dem KursHK$73,43
Minimum-67%unter dem KursTWD 3,30-51%unter dem KursHK$16,72
Maximum+145%über dem KursTWD 24,46+114%über dem KursHK$73,43
Median-30%unter dem KursTWD 6,94+33%über dem KursHK$45,84
Geometrisches Mittel-20%unter dem KursTWD 7,94+34%über dem KursHK$46,21

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

De Licacy Industrial Co: 14 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Shenzhou International Group Holdings: 3 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Shenzhou International Group Holdings
Kurs HK$34,36
Fair Value HK$71,90
Bear HK$45,60Bull HK$95,14

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

De Licacy Industrial Co · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score54 · über Median
Fair-Value-Potenzial-21% · unter Median

Shenzhou International Group Holdings · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score62 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+109% · Top 25%

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhou International Group Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: De Licacy Industrial Co handelt bei TWD 9,97 gegenüber einem Fair Value von TWD 7,92 (-21%), Shenzhou International Group Holdings bei HK$34,36 gegenüber HK$71,90 (+109%).

Shenzhou International Group Holdings hat den höheren Quality-Score (62/100).

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