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AKTIEN-VERGLEICH

Evertex Fabrinology vs Shenzhou International Group Holdings: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Evertex Fabrinology (1470) und Shenzhou International Group Holdings (2313), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhou International Group Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: Evertex Fabrinology handelt bei TWD 23,40 gegenüber einem Fair Value von TWD 16,05 (-31%), Shenzhou International Group Holdings bei HK$44,52 gegenüber HK$75,65 (+70%).
Evertex Fabrinology
1470.TW · TWD · Zyklischer Konsum
-31%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 23,40
Fair ValueTWD 16,05
Qualität66/100
Shenzhou International Group Holdings
2313.HK · HKD · Zyklischer Konsum
+70%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$44,52
Fair ValueHK$75,65
Qualität62/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Evertex FabrinologyShenzhou International Group Holdings
Bewertung
29.4×KGV (TTM)9.9×
2.52×KUV (TTM)2.15×
1.94×KBV1.78×
13.2×EV/EBITDA7.2×
—PEG0.88×
2.8%Dividendenrendite5.2%
TWD 0,65Dividende je AktieHK$2,34
Profitabilität
10%Nettomarge19%
12%Operative Marge18%
8%Eigenkapitalrendite16%
5%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-11%Umsatzwachstum (J/J)2%
-1.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.7%
5.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.1%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.01×
61 Mio$Marktkapitalisierung9 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt

Shenzhou International Group Holdings führt: 0 zu 12 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Evertex Fabrinologydavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 65 Shenzhou International Group Holdingsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 29
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
40
53
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
32
33
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
60
42
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
93
94
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
92
60
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
86
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
48
20
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
70
15
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
79
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Evertex Fabrinology

DCF-ModelleTWD 14,05
GewinnbasiertTWD 9,42
MultiplikatorenTWD 15,61
SubstanzwertTWD 7,92
Wachstums-DCFTWD 13,00
Ökonomischer GewinnTWD 9,51
WachstumsgewinneTWD 13,03

22 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Shenzhou International Group Holdings

DCF-ModelleHK$70,68
GewinnbasiertHK$45,41
DividendendiskontierungHK$43,01
MultiplikatorenHK$67,20
SubstanzwertHK$16,72
Wachstums-DCFHK$46,79
Ökonomischer GewinnHK$44,98
WachstumsgewinneHK$73,43

10 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Evertex Fabrinology
Bear TWD 12,23Fair Value TWD 16,05Bull TWD 19,94
TWD 23,40 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Shenzhou International Group Holdings
Bear HK$46,78Fair Value HK$75,65Bull HK$95,17
HK$44,52 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Evertex Fabrinology · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-31% · unter Median

Shenzhou International Group Holdings · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score62 · über Median
Fair-Value-Potenzial+70% · Top 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhou International Group Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: Evertex Fabrinology handelt bei TWD 23,40 gegenüber einem Fair Value von TWD 16,05 (-31%), Shenzhou International Group Holdings bei HK$44,52 gegenüber HK$75,65 (+70%).

Evertex Fabrinology hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Evertex Fabrinology · Shenzhou International Group Holdings

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.