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AKTIEN-VERGLEICH

S-Tech vs Carpenter Technology: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich S-Tech (1584) und Carpenter Technology (CRS), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator S-Tech als die weniger überbewertete der beiden: S-Tech handelt bei TWD 18,00 gegenüber einem Fair Value von TWD 9,58 (-47%), Carpenter Technology bei $571 gegenüber $103 (-82%).
S-Tech
1584.TWO · TWD · Industrie
-47%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 18,00
Fair ValueTWD 9,58
Qualität41/100
Carpenter Technology
CRS · USD · Grundstoffe
-82%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$571
Fair Value$103
Qualität67/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

S-TechCarpenter Technology
Bewertung
45.6×KGV (TTM)60.6×
1.86×KUV (TTM)9.47×
0.96×KBV15.20×
29.1×EV/EBITDA37.9×
—PEG1.59×
1.3%Dividendenrendite0.1%
TWD 0,25Dividende je Aktie$0,80
Profitabilität
2%Nettomarge16%
3%Operative Marge23%
1%Eigenkapitalrendite25%
0%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
-24%Umsatzwachstum (J/J)12%
13.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)16.1%
26.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.7%
Bilanz & Größe
0.24×Schulden / Eigenkapital0.37×
140 Mio$Marktkapitalisierung29 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

S-Tech führt: 7 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

S-Techdavon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren 32 Carpenter Technologydavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 77
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
19
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
31
75
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
94
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
46
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
23
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
71
35
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
21
95
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
5
93
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
50
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

S-Tech

DCF-ModelleTWD 33,88
GewinnbasiertTWD 6,51
DividendendiskontierungTWD 11,80
MultiplikatorenTWD 7,72
SubstanzwertTWD 14,06
Wachstums-DCFTWD 51,59
Ökonomischer GewinnTWD 8,68
WachstumsgewinneTWD 9,58

17 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Carpenter Technology

DCF-Modelle$109
Gewinnbasiert$68,04
Dividendendiskontierung$13,82
Multiplikatoren$120
Substanzwert$25,45
Wachstums-DCF$88,87
Ökonomischer Gewinn$86,83
Wachstumsgewinne$116

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

S-Tech
Bear TWD 6,70Fair Value TWD 9,58Bull TWD 11,95
TWD 18,00 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Carpenter Technology
Bear $62,91Fair Value $103Bull $152
$571 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

S-Tech · Industrie

Qualitäts-Score41 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-47% · unter Median

Carpenter Technology · Grundstoffe

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-82% · unterste 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator S-Tech als die weniger überbewertete der beiden: S-Tech handelt bei TWD 18,00 gegenüber einem Fair Value von TWD 9,58 (-47%), Carpenter Technology bei $571 gegenüber $103 (-82%).

Carpenter Technology hat den höheren Quality-Score (67/100).

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S-Tech · Carpenter Technology

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.