S-Tech Corp (1584) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 4.5B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (11.95 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9.27 TWD – 41.42 TWD · Fair‑Value‑Band 6.70 TWD – 11.95 TWD · der Kurs von 18.00 TWD notiert über dem Fair Value von 9.58 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

S-Tech Corp (1584) notiert aktuell bei 18.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 9.58 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte S-Tech Corp einen Umsatz von 2.4B TWD bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.9B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.70 TWD (Bear Case) bis 11.95 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 1584 ist mit -47% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (32.03 TWD) gegenüber Ökonomischer Gewinn (3.16 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

S-Tech Corp. beschäftigt sich mit der Herstellung, Verarbeitung und dem Verkauf von Legierungsmaterialien und Fertigprodukten in Taiwan, Europa, Asien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

S-Tech Corp. beschäftigt sich mit der Herstellung, Verarbeitung und dem Verkauf von Legierungsmaterialien und Fertigprodukten in Taiwan, Europa, Asien und international. Das Unternehmen bietet Titanlegierungen, Nickellegierungen und Speziallegierungen für verschiedene Anwendungen in der Energieerzeugungs-, Luft- und Raumfahrt-, Öl- und Gas-, Wasser-, Medizin-, Fahrrad- und Titan-Essstäbchenindustrie an. Das Unternehmen bietet außerdem Barren auf Basis von Titan- und Nickellegierungen, Rundstäbe, Vierkant- und Flachstäbe und -blöcke, nahtlose Rohre und Bleche an. Produkte auf Stahl- und Kobaltbasis; sowie Schrauben und Muttern aus Legierung. S-Tech Corp. wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Tainan City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von S-Tech Corp entwickelte sich von 1.1B TWD (FY2021) auf 2.6B TWD (FY2025), rund +23.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 102M TWD (+17.0%/Jahr seit FY2021).

1584 ist 47% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 243 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.