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AKTIEN-VERGLEICH

China ZhengTong Auto Services Holdings vs Carvana: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich China ZhengTong Auto Services Holdings (1728) und Carvana (CVNA), Stand 17.8.2026.

Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator China ZhengTong Auto Services Holdings als die weniger überbewertete der beiden: China ZhengTong Auto Services Holdings handelt bei HK$0,14 gegenüber einem Fair Value von HK$0,07 (-52%), Carvana bei $75,59 gegenüber $20,89 (-72%).
China ZhengTong Auto Services Holdings
1728.HK · HKD · Zyklischer Konsum
-52%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$0,14
Fair ValueHK$0,07
Qualität20/100
Carvana
CVNA · USD · Zyklischer Konsum
-72%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$75,59
Fair Value$20,89
Qualität47/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

China ZhengTong Auto Services HoldingsCarvana
Bewertung
—KGV (TTM)38.3×
0.01×KUV (TTM)3.21×
—KBV20.98×
—EV/EBITDA31.9×
4.7%Dividendenrendite9.6%
Profitabilität
-14%Nettomarge6%
-10%Operative Marge9%
-188%Eigenkapitalrendite60%
-3%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
-10%Umsatzwachstum (J/J)52%
-6.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)14.3%
1.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)29.5%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital1.40×
182 Mio$Marktkapitalisierung72 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Carvana führt: 1 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

China ZhengTong Auto Services Holdingsdavon Geschäftsqualität 20 · Marktfaktoren 50 Carvanadavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 33
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
13
72
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
19
54
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
40
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
20
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
79
0
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
40
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
33
46
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
0

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

China ZhengTong Auto Services Holdings

DividendendiskontierungHK$0,08

2 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Carvana

DCF-Modelle$34,74
Gewinnbasiert$43,91
Dividendendiskontierung$107
Multiplikatoren$21,09
Substanzwert$2,06
Wachstums-DCF$26,92
Ökonomischer Gewinn$18,96
Wachstumsgewinne$58,29

24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

China ZhengTong Auto Services Holdings
Bear HK$0,05Fair Value HK$0,07Bull HK$0,09
HK$0,14 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Carvana
Bear $10,35Fair Value $20,89Bull $25,80
$75,59 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

China ZhengTong Auto Services Holdings · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score20 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-52% · unterste 25%

Carvana · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-72% · unterste 25%

Fazit

Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator China ZhengTong Auto Services Holdings als die weniger überbewertete der beiden: China ZhengTong Auto Services Holdings handelt bei HK$0,14 gegenüber einem Fair Value von HK$0,07 (-52%), Carvana bei $75,59 gegenüber $20,89 (-72%).

Carvana hat den höheren Quality-Score (47/100).

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China ZhengTong Auto Services Holdings · Carvana

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.