Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Cheng Loong (1904) und Klabin S.A. (KLBN11), Stand 11.8.2026.
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cheng Loong als die weniger überbewertete der beiden: Cheng Loong handelt bei TWD 24,50 gegenüber einem Fair Value von TWD 16,26 (-34%), Klabin S.A. bei BRL 17,86 gegenüber BRL 3,89 (-78%).
Cheng Loong
1904.TW · TWD · Grundstoffe
-34%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 24,50
Fair ValueTWD 16,26
Qualität49/100
Klabin S.A.
KLBN11.SA · BRL · Grundstoffe
-78%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 17,86
Fair ValueBRL 3,89
Qualität51/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Cheng LoongKlabin S.A.
Bewertung
28.9×KGV (TTM)26.6×
0.55×KUV (TTM)1.18×
0.81×KBV3.10×
6.4×EV/EBITDA7.2×
2.1%Dividendenrendite9.5%
TWD 0,45Dividende je AktieBRL 1,65
Profitabilität
3%Nettomarge2%
7%Operative Marge6%
4%Eigenkapitalrendite5%
2%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
1%Umsatzwachstum (J/J)2%
-0.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.1%
1.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.6%
Bilanz & Größe
0.72×Schulden / Eigenkapital4.43×
734 Mio$Marktkapitalisierung24 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund
Klabin S.A. führt: 6 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
84
40
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
84
38
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
97
58
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Cheng Loong
GewinnbasiertTWD 5,00
DividendendiskontierungTWD 5,15
MultiplikatorenTWD 12,62
SubstanzwertTWD 17,72
Ökonomischer GewinnTWD 10,43
WachstumsgewinneTWD 9,64
13 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Klabin S.A.
DCF-ModelleBRL 6,86
GewinnbasiertBRL 2,63
DividendendiskontierungBRL 2,75
MultiplikatorenBRL 3,89
SubstanzwertBRL 0,86
Wachstums-DCFBRL 6,19
Ökonomischer GewinnBRL 2,69
WachstumsgewinneBRL 3,80
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Cheng Loong
Bear TWD 12,20Fair Value TWD 16,26Bull TWD 20,33
TWD 24,50 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Klabin S.A.
Bear BRL 2,66Fair Value BRL 3,89Bull BRL 4,95
BRL 17,86 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Cheng Loong · Grundstoffe
Qualitäts-Score49 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-34% · unter Median
Klabin S.A. · Grundstoffe
Qualitäts-Score51 · über Median
Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%
Fazit
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cheng Loong als die weniger überbewertete der beiden: Cheng Loong handelt bei TWD 24,50 gegenüber einem Fair Value von TWD 16,26 (-34%), Klabin S.A. bei BRL 17,86 gegenüber BRL 3,89 (-78%).
Klabin S.A. hat den höheren Quality-Score (51/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
