Cheng Loong Corporation (1904) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TW · Marktkap. 23.7B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (20.33 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15.50 TWD – 42.42 TWD · Fair‑Value‑Band 12.20 TWD – 20.33 TWD · der Kurs von 22.80 TWD notiert über dem Fair Value von 16.26 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Cheng Loong Corporation (1904) notiert aktuell bei 22.80 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 16.26 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cheng Loong Corporation einen Umsatz von 43.1B TWD bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 24.8B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12.20 TWD (Bear Case) bis 20.33 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22.80 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, 1904 ist mit -29% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (17.72 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (2.17 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Cheng Loong Corporation produziert und vertreibt Papierprodukte in Taiwan, Festlandchina und Südostasien. Das Unternehmen bietet Kartonprodukte an, darunter Karton, Linerkarton, beschichteter Duplexkarton, Wellpappe, White-Top-Linerkarton und Trägerkarton. und Wellpappbehälter wie Wellpappe, Display- und wasserdichte Behälter sowie Papierpaletten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Cheng Loong Corporation produziert und vertreibt Papierprodukte in Taiwan, Festlandchina und Südostasien. Das Unternehmen bietet Kartonprodukte an, darunter Karton, Linerkarton, beschichteter Duplexkarton, Wellpappe, White-Top-Linerkarton und Trägerkarton. und Wellpappbehälter wie Wellpappe, Display- und wasserdichte Behälter sowie Papierpaletten. Es bietet Haushaltspapierprodukte wie Seidenpapier, Kosmetiktücher, Papierhandtücher, Papierhandtücher und Windeln sowie Reinigungsprodukte für den persönlichen Gebrauch und den Haushalt an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Büropapierprodukte an, darunter Kreditkartenbelege, 2- und 3-Kopien-Belege, Computerformulare, Papiergutscheine, Papierrechnungen, Medikamentenbeutel, Etiketten/Anhänger und flexible Verpackungen usw. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kunstprodukte aus grünem Papier für Lernspielzeug für Kinder, Spielzeug für Haustiere sowie kulturelle und kreative Produkte an und baut Wohn- und Geschäftsräume zur Miete und zum Verkauf. Darüber hinaus produziert und installiert das Unternehmen elektronische Komponenten, Glasprodukte sowie optische und Präzisionsinstrumente; produziert und vertreibt Wellpappe, Kraftpapier und Displaykartons; und Papierschachteln, Tabletts, Behälter, Kernpapiere, Schäume, antistatische Luftpolstertaschen, Pufferverpackungsmaterialien aus Kunststoff. Es umfasst den Druck von Verpackungsdekorationen; Handel mit Farbdruckzubehör und Rohpapier; Herstellung von Verpackungen für elektronische Produkte, Taschentücher, Karton, Geschenkpapier, Paletten für den Export, Separatoren, Lithografie-, Flexodruck- und andere Papierprodukte; sowie Wasser- und Abwasseraufbereitung und bietet Wartungs- und technische Reparaturdienste an. Die Cheng Loong Corporation wurde 1959 gegründet und hat ihren Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cheng Loong Corporation entwickelte sich von 45.0B TWD (FY2021) auf 43.0B TWD (FY2025), rund −1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 823M TWD (−32.5%/Jahr seit FY2021).

1904 ist 29% überbewertet. Mit Klabin S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Paper & Paper Products · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Paper & Paper Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.