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AKTIEN-VERGLEICH

Saudi Basic Industries vs Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co. Ltd. A: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Saudi Basic Industries (2010) und Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co. Ltd. A (688150), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Saudi Basic Industries als die weniger überbewertete der beiden: Saudi Basic Industries handelt bei SAR 49,44 gegenüber einem Fair Value von SAR 36,26 (-27%), Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co. Ltd. A bei ¥36,81 gegenüber ¥9,26 (-75%).
Saudi Basic Industries
2010.SR · SAR · Grundstoffe
-27%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSAR 49,44
Fair ValueSAR 36,26
Qualität47/100
Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co. Ltd. A
688150.SHG · CNY · Grundstoffe
-75%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥36,81
Fair Value¥9,26
Qualität68/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Saudi Basic IndustriesShaanxi Lighte Optoelectronics Material Co. Ltd. A
Bewertung
—KGV (TTM)80.2×
0.35×KUV (TTM)30.46×
0.31×KBV8.59×
2.1×EV/EBITDA56.4×
−26.7%Fair-Value-Potenzial−74.8%
6.1%Dividendenrendite0.8%
SAR 3,00Dividende je Aktie¥0,30
Profitabilität
5%Operative Marge39%
1.00×EBIT-Margen-Trend (5J)1.34×
1%Eigenkapitalrendite11%
2%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
-11%Umsatzwachstum (J/J)-8%
-14.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)25.4%
-0.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)15.0%
—Wertschöpfung/Jahr+13.6%
Bilanz & Größe
2.1×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)47.5×
0.17×Schulden / Eigenkapital0.07×
40 Mrd$Marktkapitalisierung2 Mrd$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft

Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co. Ltd. A führt: 5 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Saudi Basic Industriesdavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 45 Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co. Ltd. Adavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 45
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
9
50
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
29
61
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
40
55
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
56
92
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
90
50
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
88
30
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
29
50
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
21
55
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieSaudi Basic IndustriesKurs SAR 49,44Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co. Ltd. AKurs ¥36,81
DCF-Modelle-19%unter dem KursSAR 40,13-73%unter dem Kurs¥9,92
Gewinnbasiert-74%unter dem KursSAR 13,05-72%unter dem Kurs¥10,39
Dividendendiskontierung-30%unter dem KursSAR 34,61-85%unter dem Kurs¥5,65
Multiplikatoren-53%unter dem KursSAR 23,38-76%unter dem Kurs¥8,78
Substanzwert-42%unter dem KursSAR 28,75-91%unter dem Kurs¥3,19
Wachstums-DCF-31%unter dem KursSAR 34,28-84%unter dem Kurs¥5,90
Ökonomischer Gewinn-74%unter dem KursSAR 13,05-82%unter dem Kurs¥6,56
Wachstumsgewinnek. A.-64%unter dem Kurs¥13,22
Minimum-74%unter dem KursSAR 13,05-91%unter dem Kurs¥3,19
Maximum-19%unter dem KursSAR 40,13-64%unter dem Kurs¥13,22
Median-42%unter dem KursSAR 28,75-79%unter dem Kurs¥7,67
Geometrisches Mittel-50%unter dem KursSAR 24,60-80%unter dem Kurs¥7,33

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Saudi Basic Industries: 14 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co. Ltd. A: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Saudi Basic Industries
Bear SAR 25,64Fair Value SAR 36,26Bull SAR 46,88
SAR 49,44 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co. Ltd. A
Bear ¥4,95Fair Value ¥9,26Bull ¥11,43
¥36,81 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Saudi Basic Industries · Grundstoffe

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-27% · unter Median

Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co. Ltd. A · Grundstoffe

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-75% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Saudi Basic Industries als die weniger überbewertete der beiden: Saudi Basic Industries handelt bei SAR 49,44 gegenüber einem Fair Value von SAR 36,26 (-27%), Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co. Ltd. A bei ¥36,81 gegenüber ¥9,26 (-75%).

Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co. Ltd. A hat den höheren Quality-Score (68/100).

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Saudi Basic Industries · Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co. Ltd. A

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.