Saudi Basic Industries Corporation (2010) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · SA · Marktkap. 149B SAR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (46.88 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (25.64 SAR bis 46.88 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 43.18 SAR – 111.47 SAR · Fair‑Value‑Band 25.64 SAR – 46.88 SAR · der Kurs von 49.60 SAR notiert über dem Fair Value von 36.26 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Saudi Basic Industries Corporation (2010) notiert aktuell bei 49.60 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 36.26 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Saudi Basic Industries Corporation einen Umsatz von 113B SAR bei einer Nettomarge von -21.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 9.3B SAR. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 25.64 SAR (Bear Case) bis 46.88 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 49.60 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 2010 ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (40.13 SAR) gegenüber Gewinnbasiert (13.05 SAR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Saudi Basic Industries Corporation produziert, vermarktet und vertreibt Chemikalien, Polymere, Kunststoffe und Agrarnährstoffe im Königreich Saudi-Arabien, China, Amerika, Europa, Afrika, dem übrigen Asien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Petrochemie und Agrarnährstoffe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Saudi Basic Industries Corporation produziert, vermarktet und vertreibt Chemikalien, Polymere, Kunststoffe und Agrarnährstoffe im Königreich Saudi-Arabien, China, Amerika, Europa, Afrika, dem übrigen Asien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Petrochemie und Agrarnährstoffe. Es liefert chemische Produkte aus Kohlenwasserstoff-Rohstoffen, darunter Methan, Ethan, Propan, Butan und leichtes Naphtha; und Olefine, Methanol, Aromaten, Glykole, Kohlendioxid und Methyl-tert-butylether. Das Unternehmen bietet auch Polyethylenprodukte an, darunter lineares Polyethylen niedriger Dichte, Polyethylen niedriger Dichte und Polyethylen hoher Dichte; Polypropylenprodukte wie Homo-, Random- und Impact-Polypropylen sowie Polypropylenverbindungen, Homopolymer, Random-Copolymer, Impact-Copolymer und Spezialqualitäten für die Automobilindustrie; Spezialprodukte bestehend aus Harzen, Verbindungen und Copolymeren sowie verschiedenen Duroplasten und Additiven unter den Marken NORYL, ULTEM, EXTEM und SILTEM; und Polycarbonat, Polyvinylchlorid, Polyethylenterephthalat, Polystyrol und Acrylnitril-Butadien-Styrol. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von Düngemitteln an, darunter Harnstoff, Ammoniak und Phosphat, sowie Mehrnährstoffdünger. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Riad, dem Königreich Saudi-Arabien. Die Saudi Basic Industries Corporation ist eine Tochtergesellschaft der Aramco Chemicals Company.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Saudi Basic Industries Corporation entwickelte sich von 175B SAR (FY2021) auf 117B SAR (FY2025), rund −9.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −25.8B SAR.

2010 ist 27% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 334 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.