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AKTIEN-VERGLEICH

China International Marine Containers Group Co vs Carpenter Technology: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich China International Marine Containers Group Co (2039) und Carpenter Technology (CRS), Stand 17.8.2026.

Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator China International Marine Containers Group Co als die weniger überbewertete der beiden: China International Marine Containers Group Co handelt bei HK$7,98 gegenüber einem Fair Value von HK$3,28 (-59%), Carpenter Technology bei $545 gegenüber $101 (-81%).
China International Marine Containers Group Co
2039.HK · HKD · Industrie
-59%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$7,98
Fair ValueHK$3,28
Qualität55/100
Carpenter Technology
CRS · USD · Grundstoffe
-81%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$545
Fair Value$101
Qualität67/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

China International Marine Containers Group CoCarpenter Technology
Bewertung
—KGV (TTM)60.6×
0.03×KUV (TTM)9.47×
0.11×KBV15.20×
—EV/EBITDA37.9×
—PEG1.59×
2.5%Dividendenrendite0.1%
HK$0,18Dividende je Aktie$0,80
Profitabilität
-0%Nettomarge16%
3%Operative Marge23%
2%Eigenkapitalrendite25%
2%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
-9%Umsatzwachstum (J/J)12%
2.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)16.1%
10.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.7%
Bilanz & Größe
0.46×Schulden / Eigenkapital0.37×
5 Mrd$Marktkapitalisierung29 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Carpenter Technology führt: 4 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

China International Marine Containers Group Codavon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren 29 Carpenter Technologydavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 76
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
27
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
27
75
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
66
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
56
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
90
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
42
36
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
18
94
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
31
90
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
85
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

China International Marine Containers Group Co

DCF-ModelleHK$34,73
GewinnbasiertHK$0,98
DividendendiskontierungHK$3,02
MultiplikatorenHK$7,75
SubstanzwertHK$5,80
Wachstums-DCFHK$45,34
Ökonomischer GewinnHK$8,17
WachstumsgewinneHK$0,83

11 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Carpenter Technology

DCF-Modelle$109
Gewinnbasiert$68,04
Dividendendiskontierung$13,82
Multiplikatoren$120
Substanzwert$25,45
Wachstums-DCF$88,87
Ökonomischer Gewinn$86,83
Wachstumsgewinne$116

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

China International Marine Containers Group Co
Bear HK$1,48Fair Value HK$3,28Bull HK$4,54
HK$7,98 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Carpenter Technology
Bear $61,80Fair Value $101Bull $150
$545 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

China International Marine Containers Group Co · Industrie

Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial-59% · unterste 25%

Carpenter Technology · Grundstoffe

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-81% · unterste 25%

Fazit

Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator China International Marine Containers Group Co als die weniger überbewertete der beiden: China International Marine Containers Group Co handelt bei HK$7,98 gegenüber einem Fair Value von HK$3,28 (-59%), Carpenter Technology bei $545 gegenüber $101 (-81%).

Carpenter Technology hat den höheren Quality-Score (67/100).

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China International Marine Containers Group Co · Carpenter Technology

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.