China International Marine Containers Group Co Ltd (2039) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$38.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$4.54). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$1.48 bis HK$4.54). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$3.63 – HK$12.27 · Fair‑Value‑Band HK$1.48 – HK$4.54 · der Kurs von HK$7.98 notiert über dem Fair Value von HK$3.28. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China International Marine Containers Group Co Ltd (2039) notiert aktuell bei HK$7.98, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China International Marine Containers Group Co Ltd einen Umsatz von HK$153B bei einer Nettomarge von -0.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$21.8B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.48 (Bear Case) bis HK$4.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$7.98 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 2039 ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$34.73) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.5500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Logistik- und Energieausrüstung in China, Amerika, Europa, Asien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Logistik- und Energieausrüstung in China, Amerika, Europa, Asien und international. Das Unternehmen ist im Bereich Containers Manufacturing tätig; Straßentransportfahrzeuge; Ausrüstung für Energie, Chemie und flüssige Lebensmittel; Offshore-Ingenieurwesen; Flughafeneinrichtungen und Logistikausrüstung, Brandschutz- und Rettungsausrüstung; Logistikdienstleistungen; Finanz- und Vermögensverwaltung; Recycelte Ladung; und Sonstiges. Es bietet Energie-, Chemie- und Flüssignahrungsausrüstung. Das Unternehmen entwirft und baut außerdem halbtauchende Bohr- und Hubbohrplattformen und bietet Wartungs- und Rekonstruktionsdienste für seine Plattformen an. Darüber hinaus werden Trocken-, Kühl- und Spezialcontainer bereitgestellt. Sattelanhänger, EV-DTB-Lkw-Aufbauprodukte sowie EV-Zugmaschinen und -Anhänger; Fluggastbrücken für Seehäfen, Gepäckabfertigungssysteme für Flughäfen, Spezialfahrzeuge für den Flughafenboden, Luftfrachtabfertigungssysteme, Feuerwehrautos und Rettungsgeräte, automatisierte Lagerlogistiksysteme, automatische Parksysteme und andere Flughafeneinrichtungen und automatische Lagerprodukte; Design und Leasing von wiederverwendbaren Transportverpackungen; und multimodale Transportlogistiklösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanzierungsleasing, Operating-Leasing und andere Finanzierungslösungen für Kunden in den Bereichen Offshore-Technik, Straßentransportfahrzeuge, Energie, Chemie und Lebensmittelausrüstung an. Darüber hinaus engagiert es sich in der Entwicklung von Industriestädten und bietet Brandschutzlösungen. Das Unternehmen war früher als China International Marine Containers Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen 1995 in China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China International Marine Containers Group Co Ltd entwickelte sich von HK$164B (FY2021) auf HK$152B (FY2025), rund −1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$215M (−57.6%/Jahr seit FY2021).

2039 ist 59% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 249 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.