2039 (2039) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$38.8B

2 2039 2039 · HK

KursHK$7.20

Fair ValueHK$2.82

Potenzial-60.8%

Qualität54/100

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Evidenz: Mittel Spanne HK$1.27 – HK$3.90

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −20.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$5.94 – HK$12.27 · Fair‑Value‑Band HK$1.27 – HK$3.90 · der Kurs von HK$7.20 notiert über dem Fair Value von HK$2.82. Stand 02.07.2026.

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Analyse

2039 (2039) notiert aktuell bei HK$7.20, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.82 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 60.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 2039 einen Umsatz von HK$153B bei einer Nettomarge von -0.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$21.8B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$153B

Umsatzwachstum (J/J) -9.3%

Nettomarge -0.1%

Eigenkapitalrendite 1.5%

Free Cashflow HK$13.7B FY2025

Operative Marge 3.0%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0344

Dividendenrendite 2.5%

Gewinnwachstum (J/J) -63.6%

Nettoverschuldung HK$21.8B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 2039 entwickelte sich von HK$164B (FY2021) auf HK$152B (FY2025) — rund −1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$215M (−57.6%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −1.8%/Jahr

FY21 HK$164B

FY22 HK$142B

FY23 HK$128B

FY24 HK$178B

FY25 HK$152B

Nettoergebnis −57.6%/Jahr

FY21 HK$6.7B

FY22 HK$4.6B

FY23 HK$421M

FY24 HK$3.0B

FY25 HK$215M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
ATI Inc ATI	$181.10	$35.16	-81%
Carpenter Technology Corporation CRS	$578.12	$102.92	-82%
Mueller Industries, Inc MLI	$139.51	$120.61	-14%
Aurubis AG NDA	€182.60	€102.56	-44%
Commercial Metals Company CMC	$73.29	$32.86	-55%
China International Marine Containers (Group) Co 000039	¥8.98	¥6.57	-27%

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Häufige Fragen

Ist 2039 (2039) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$2.82 gegenüber einem Kurs von HK$7.20 — rund −61% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 2039?

Unser modellbasierter Fair Value für 2039 liegt bei HK$2.82 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$7.20.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2039?

2039 hat einen Qualitäts-Score von 54/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 2039 (2039)?

2039 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$153B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 2039?

Die Nettomarge von 2039 liegt bei rund -0.1% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 2039 eine Dividende?

2039 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.48% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.