Saudi Aramco vs Polski Koncern Naftowy ORLEN: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Saudi Aramco (2222) und Polski Koncern Naftowy ORLEN (PKN), Stand 30.10.2026.
Kennzahlen im Duell
Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.
besserschwächernur zur Info, nicht gewertet
Polski Koncern Naftowy ORLEN führt: 4 zu 11 Kennzahlen-Siege.
k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
Was die Modelle sagen
Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.
▲über dem Kurs, mehr als 15% darüber ●nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses ▼unter dem Kurs, mehr als 15% darunter
| Modellfamilie | Saudi AramcoKurs SAR 25,92 | Polski Koncern Naftowy ORLENKurs PLN 146 |
|---|---|---|
| DCF-Modelle | ▼−20,9 %unter dem KursSAR 20,51 | ▲+72,9 %über dem KursPLN 253 |
| Gewinnbasiert | ▼−23,5 %unter dem KursSAR 19,83 | ▼−75,5 %unter dem KursPLN 35,84 |
| Dividendendiskontierung | ▼−21,9 %unter dem KursSAR 20,24 | ▼−26,0 %unter dem KursPLN 108 |
| Multiplikatoren | ▼−41,8 %unter dem KursSAR 15,09 | ●−4,4 %nah am KursPLN 140 |
| Substanzwert | ▼−85,6 %unter dem KursSAR 3,74 | ▼−43,1 %unter dem KursPLN 83,24 |
| Wachstums-DCF | ▼−32,0 %unter dem KursSAR 17,63 | ▲+115,2 %über dem KursPLN 315 |
| Ökonomischer Gewinn | ▼−37,9 %unter dem KursSAR 16,09 | ●+3,5 %nah am KursPLN 151 |
| Wachstumsgewinne | ▼−37,1 %unter dem KursSAR 16,30 | ▼−81,4 %unter dem KursPLN 27,28 |
| Übereinstimmende Familien | 8 von 8 | |
| Minimum | ▼−85,6 %unter dem KursSAR 3,74 | ▼−81,4 %unter dem KursPLN 27,28 |
| Maximum | ▼−20,9 %unter dem KursSAR 20,51 | ▲+115,2 %über dem KursPLN 315 |
| Median | ▼−34,5 %unter dem KursSAR 16,97 | ▼−15,2 %unter dem KursPLN 124 |
| Geometrisches Mittel | ▼−43,4 %unter dem KursSAR 14,67 | ▼−28,2 %unter dem KursPLN 105 |
| Familie für Familie vorn | 3 von 8 | 5 von 8 |
Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel rechnen nur über die Familien, die beide Aktien haben (übereinstimmende Familien: 8 von 8), damit eine Familie ohne Wert auf einer Seite den Vergleich nicht verzerrt. Vorn liegt in einer Familie die Aktie, deren Fair Value dort im Verhältnis zum Kurs höher liegt. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.
Familie für Familie: Polski Koncern Naftowy ORLEN liegt in 5 von 8 gemeinsamen Familien vorn, Saudi Aramco in 3.
Saudi Aramco: 24 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Polski Koncern Naftowy ORLEN: 12 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Zwei andere Aktien vergleichen
Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.
Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Saudi Aramco · Energie
Polski Koncern Naftowy ORLEN · Energie
Fazit
Stand 30.10.2026 sieht Fair Value Calculator Polski Koncern Naftowy ORLEN als die weniger überbewertete der beiden: Saudi Aramco handelt bei SAR 25,92 gegenüber einem Fair Value von SAR 20,14 (−22,3 %), Polski Koncern Naftowy ORLEN bei PLN 146 gegenüber PLN 122 (−16,6 %).
Saudi Aramco hat den höheren Quality-Score (73/100).
Polski Koncern Naftowy ORLEN: Live-Analyse öffnen →Weitere Vergleiche
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.