Itcenpns Co.,Ltd. vs Microsoft: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Itcenpns Co.,Ltd. (232830) und Microsoft (MSFT), Stand 21.8.2026.
Stand 21.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Itcenpns Co.,Ltd. handelt bei KRW 1.773 gegenüber einem Fair Value von KRW 1.085 (-39%), Microsoft bei $481 gegenüber $381 (-21%).
Itcenpns Co.,Ltd.
232830.KQ · KRW · Gesundheitswesen
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursKRW 1.773
Fair ValueKRW 1.085
Qualität36/100
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
-21%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$481
Fair Value$381
Qualität68/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Itcenpns Co.,Ltd.Microsoft
Bewertung
—KGV (TTM)22.9×
—KUV (TTM)8.99×
—KBV8.33×
—EV/EBITDA15.6×
—PEG1.19×
—Dividendenrendite0.7%
—Dividende je Aktie$3,56
Profitabilität
-2%Nettomarge39%
-2%Operative Marge46%
-29%Eigenkapitalrendite34%
-0%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
-4%Umsatzwachstum (J/J)18%
89.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.4%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)14.5%
Bilanz & Größe
0.00×Schulden / Eigenkapital0.12×
16 Mio$Marktkapitalisierung2.9 Bio$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft
Microsoft führt: 2 zu 5 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
7
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
9
47
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
43
84
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Itcenpns Co.,Ltd.
DCF-ModelleKRW 13.981
MultiplikatorenKRW 6.156
SubstanzwertKRW 644
Wachstums-DCFKRW 18.362
1 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Microsoft
DCF-Modelle$333
Gewinnbasiert$189
Dividendendiskontierung$61,93
Multiplikatoren$308
Substanzwert$30,98
Wachstums-DCF$249
Ökonomischer Gewinn$184
Wachstumsgewinne$332
25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Itcenpns Co.,Ltd.
Bear KRW 682Fair Value KRW 1.085Bull KRW 1.487
KRW 1.773 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Microsoft
Bear $192Fair Value $381Bull $480
$481 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Itcenpns Co.,Ltd. · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score36 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median
Microsoft · Informationstechnologie
Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-21% · über Median
Fazit
Stand 21.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Itcenpns Co.,Ltd. handelt bei KRW 1.773 gegenüber einem Fair Value von KRW 1.085 (-39%), Microsoft bei $481 gegenüber $381 (-21%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
