Itcenpns Co.,Ltd. (232830) Fair Value & Analyse
Technologie · KR · Marktkap. 22.2B KRW
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 10 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +29.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 39% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,487 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (682.43 KRW bis 1,487 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
38‑Monats‑Spanne 1,268 KRW – 9,150 KRW · Fair‑Value‑Band 682.43 KRW – 1,487 KRW · der Kurs von 1,773 KRW notiert über dem Fair Value von 1,085 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
Itcenpns Co.,Ltd. (232830) notiert aktuell bei 1,773 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,085 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Itcenpns Co.,Ltd. einen Umsatz von 268B KRW bei einer Nettomarge von -1.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -29.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.7B KRW. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 682.43 KRW (Bear Case) bis 1,487 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,773 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 68% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 232830 ist mit -39% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 10 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (15,811 KRW) gegenüber Substanzwert (644.32 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 20
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Itcenpns Co.,Ltd., ein Unternehmen für Sicherheitsplattformen, entwickelt Sicherheits- und biometrische Lösungen. Es bietet Plattformdienste für biometrische Authentifizierung und elektronische Signaturen. mobile Sicherheit, Daten-/Netzwerksicherheit sowie Sicherheitsberatungslösungen und -dienste; und digitale Finanzdienstleistungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Itcenpns Co.,Ltd., ein Unternehmen für Sicherheitsplattformen, entwickelt Sicherheits- und biometrische Lösungen. Es bietet Plattformdienste für biometrische Authentifizierung und elektronische Signaturen. mobile Sicherheit, Daten-/Netzwerksicherheit sowie Sicherheitsberatungslösungen und -dienste; und digitale Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Secucen Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Itcenpns Co.,Ltd. im Mai 2025. Itcenpns Co.,Ltd. wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Itcenpns Co.,Ltd. entwickelte sich von 21.9B KRW (FY2021) auf 270B KRW (FY2025), rund +87.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −4.5B KRW.
232830 ist 39% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Software - Infrastructure · 374 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation MSFT | $506.06 | $365.74 | -28% |
| Oracle Corporation ORAC | C$7.22 | C$2.34 | -68% |
| Fortinet, Inc FTNT | $152.85 | $61.46 | -60% |
| Synopsys, Inc 1SNPS | €347.50 | €90.31 | -74% |
| Block, Inc XYZ | A$111.01 | A$70.69 | -36% |
| Range Intelligent Computing Technology Group 300442 | ¥67.70 | ¥30.89 | -54% |
| Oracle Financial Services Software Limited OFSS | ₹11,679 | ₹6,897 | -41% |
| 360 Security Technology Inc 601360 | ¥9.58 | ¥1.05 | -89% |
| One97 Communications Limited PAYTM | ₹1,546 | ₹241.68 | -84% |
| PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk GOTO | 50.00 IDR | 20.41 IDR | -59% |
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Häufige Fragen
Ist Itcenpns Co.,Ltd. (232830) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 232830?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 232830?
Wie hoch ist der Umsatz von Itcenpns Co.,Ltd. (232830)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 232830?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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