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AKTIEN-VERGLEICH

Rabigh Refining & Petrochemical vs Reliance Industries: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Rabigh Refining & Petrochemical (2380) und Reliance Industries (RELIANCE), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Rabigh Refining & Petrochemical handelt bei SAR 14,87 gegenüber einem Fair Value von SAR 5,22 (-65%), Reliance Industries bei ₹1.327 gegenüber ₹836 (-37%).
Rabigh Refining & Petrochemical
2380.SR · SAR · Energie
-65%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSAR 14,87
Fair ValueSAR 5,22
Qualität29/100
Reliance Industries
RELIANCE.NSE · INR · Energie
-37%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.327
Fair Value₹836
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Rabigh Refining & PetrochemicalReliance Industries
Bewertung
—KGV (TTM)21.7×
0.23×KUV (TTM)1.66×
0.67×KBV1.95×
11.3×EV/EBITDA11.0×
—PEG0.82×
—Dividendenrendite0.5%
—Dividende je Aktie₹6,00
Profitabilität
-5%Nettomarge8%
12%Operative Marge10%
-14%Eigenkapitalrendite9%
-0%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
32%Umsatzwachstum (J/J)13%
-14.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.4%
9.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.8%
Bilanz & Größe
1.07×Schulden / Eigenkapital0.30×
9 Mrd$Marktkapitalisierung184 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Reliance Industries führt: 4 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Rabigh Refining & Petrochemicaldavon Geschäftsqualität 27 · Marktfaktoren 81 Reliance Industriesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
8
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
32
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
11
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
16
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
84
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
66
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
86
35
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
93
26
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
49
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Rabigh Refining & Petrochemical

SubstanzwertSAR 5,22

1 von 1 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Reliance Industries

DCF-Modelle₹866
Gewinnbasiert₹704
Dividendendiskontierung₹105
Multiplikatoren₹840
Substanzwert₹445
Wachstums-DCF₹915
Ökonomischer Gewinn₹714
Wachstumsgewinne₹904

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Rabigh Refining & Petrochemical
Bear SAR 3,90Fair Value SAR 5,22Bull SAR 7,80
SAR 14,87 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Reliance Industries
Bear ₹596Fair Value ₹836Bull ₹1.176
₹1.327 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Rabigh Refining & Petrochemical · Energie

Qualitäts-Score29 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-65% · unterste 25%

Reliance Industries · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-37% · unter Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Rabigh Refining & Petrochemical handelt bei SAR 14,87 gegenüber einem Fair Value von SAR 5,22 (-65%), Reliance Industries bei ₹1.327 gegenüber ₹836 (-37%).

Reliance Industries hat den höheren Quality-Score (50/100).

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Rabigh Refining & Petrochemical · Reliance Industries

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.