Rabigh Refining and Petrochemical Company (2380) Fair Value & Analyse

Energie · SA · Marktkap. 32.8B SAR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7.80 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (3.90 SAR bis 7.80 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6.46 SAR – 23.75 SAR · Fair‑Value‑Band 3.90 SAR – 7.80 SAR · der Kurs von 14.87 SAR notiert über dem Fair Value von 5.22 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Rabigh Refining and Petrochemical Company (2380) notiert aktuell bei 14.87 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.22 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rabigh Refining and Petrochemical Company einen Umsatz von 38.6B SAR bei einer Nettomarge von -4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 24.4B SAR. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.90 SAR (Bear Case) bis 7.80 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14.87 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 138% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 2380 ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Rabigh Refining and Petrochemical Company beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb eines integrierten Raffinierungs- und Petrochemiekomplexes im Nahen Osten, im asiatisch-pazifischen Raum und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Raffinierte Produkte und Petrochemie tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Rabigh Refining and Petrochemical Company beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb eines integrierten Raffinierungs- und Petrochemiekomplexes im Nahen Osten, im asiatisch-pazifischen Raum und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Raffinierte Produkte und Petrochemie tätig. Das Unternehmen bietet Polymere wie Polyethylen hoher Dichte, Polypropylen-Homopolymer, Blockcopolymer-Polypropylen, lineares Polyethylen niedriger Dichte, Ethylen-Vinylacetat, Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk, thermoplastisches Olefin, Polymethylmethacrylat und Polyamid 6 an. Das Unternehmen bietet außerdem Produkte im Zusammenhang mit Monoethylenglykol, Propylenoxid, Methylmethacrylat, Phenol, Aceton, Para-Xylol und Benzolmonomer an. Darüber hinaus werden Heizöl, Diesel, Benzin, Kerosin, leichtes Naphtha und Flüssiggas angeboten. Seine Produkte werden in verschiedenen Endprodukten wie Kunststoffen, Reinigungsmitteln, Schmiermitteln, Harzen, Kühlmitteln, Frostschutzmitteln, Farben, Teppichen, Seilen, Kleidung, Shampoo, Autoinnenräumen, Epoxidkleber, Isolierungen, Folien, Fasern, Haushaltsgeräten, Verpackungen, Kerzen, Rohren und anderen Anwendungen verwendet. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rabigh, dem Königreich Saudi-Arabien. Seit dem 9. Oktober 2025 ist Rabigh Refining and Petrochemical Company eine Tochtergesellschaft der Saudi Arabian Oil Company.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rabigh Refining and Petrochemical Company entwickelte sich von 45.6B SAR (FY2021) auf 35.0B SAR (FY2025), rund −6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −3.9B SAR.

2380 ist 65% überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.