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AKTIEN-VERGLEICH

Yuanta Financial Holdings Co vs Orix Corp Ads: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Yuanta Financial Holdings Co (2885) und Orix Corp Ads (IX), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Orix Corp Ads als die weniger überbewertete der beiden: Yuanta Financial Holdings Co handelt bei TWD 67,70 gegenüber einem Fair Value von TWD 35,75 (-47%), Orix Corp Ads bei $41,29 gegenüber $35,05 (-15%).
Yuanta Financial Holdings Co
2885.TW · TWD · Finanzen
-47%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 67,70
Fair ValueTWD 35,75
Qualität65/100
Orix Corp Ads
IX · USD · Finanzen
-15%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$41,29
Fair Value$35,05
Qualität74/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Yuanta Financial Holdings CoOrix Corp Ads
Bewertung
24.5×KGV (TTM)16.1×
5.92×KUV (TTM)—
2.62×KBV—
23.4×EV/EBITDA—
2.39×PEG2.72×
2.8%Dividendenrendite2.5%
TWD 1,80Dividende je Aktie$156
Profitabilität
29%Nettomarge13%
42%Operative Marge17%
13%Eigenkapitalrendite10%
1%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
65%Umsatzwachstum (J/J)28%
29.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.9%
9.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.0%
Bilanz & Größe
0.64×Schulden / Eigenkapital1.27×
28 Mrd$Marktkapitalisierung44 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Yuanta Financial Holdings Co führt: 9 zu 2 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Yuanta Financial Holdings Codavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 89 Orix Corp Adsdavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 88
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
31
30
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
41
62
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
10
28
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
63
76
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
77
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
95
87
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
95
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
58
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Yuanta Financial Holdings Co

DCF-ModelleTWD 99,74
GewinnbasiertTWD 32,00
DividendendiskontierungTWD 28,75
MultiplikatorenTWD 44,85
SubstanzwertTWD 17,11
Wachstums-DCFTWD 149
Ökonomischer GewinnTWD 29,00
WachstumsgewinneTWD 50,07

16 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Orix Corp Ads

DCF-Modelle$44,72
Gewinnbasiert$14,13
Multiplikatoren$32,42
Substanzwert$11,13
Wachstums-DCF$58,69
Ökonomischer Gewinn$11,17
Wachstumsgewinne$26,45

15 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Yuanta Financial Holdings Co
Bear TWD 26,81Fair Value TWD 35,75Bull TWD 44,69
TWD 67,70 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Orix Corp Ads
Bear $26,29Fair Value $35,05Bull $43,81
$41,29 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Yuanta Financial Holdings Co · Finanzen

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-47% · unterste 25%

Orix Corp Ads · Finanzen

Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-15% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Orix Corp Ads als die weniger überbewertete der beiden: Yuanta Financial Holdings Co handelt bei TWD 67,70 gegenüber einem Fair Value von TWD 35,75 (-47%), Orix Corp Ads bei $41,29 gegenüber $35,05 (-15%).

Orix Corp Ads hat den höheren Quality-Score (74/100).

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Yuanta Financial Holdings Co · Orix Corp Ads

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